صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳۵۸,۸۶۶ | ۶.۷ % | ۸۶,۱۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۶۱ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۴۸,۴۸۸ | ۵۱.۲۹ % | ۲,۰۱۷,۷۸۷ | ۳۷.۶۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۶.۶۷ % | ۷۹,۵۱۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۳۶ | ۲.۸۷ % | ۲,۷۴۸,۴۷۲ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۰۱۴,۵۰۵ | ۳۷.۶۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۶۲,۷۹۳ | ۶.۷۸ % | ۷۹,۳۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۴۳ | ۲.۷۲ % | ۲,۷۵۱,۳۸۸ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۰۱۲,۴۲۸ | ۳۷.۶۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳۳۹,۶۴۰ | ۶.۱۹ % | ۸۸,۷۳۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۳۵ | ۲.۶۷ % | ۲,۹۰۲,۲۱۷ | ۵۲.۸۹ % | ۲,۰۱۰,۲۸۵ | ۳۶.۶۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳۳۲,۳۶۲ | ۶.۰۷ % | ۹۲,۳۷۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۹۵۲ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۳۷۶ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۸,۲۰۸ | ۳۶.۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۶.۱۱ % | ۹۳,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۱۰۶ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۳۸۵ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۶,۲۶۶ | ۳۶.۶۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۶.۱۱ % | ۹۳,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۱۰۶ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۳۹۴ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۶,۲۶۶ | ۳۶.۶۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۶.۱۱ % | ۹۳,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۱۰۶ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۴۰۳ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۶,۲۶۶ | ۳۶.۶۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳۳۶,۹۱۲ | ۶.۰۵ % | ۹۴,۸۲۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۰۱۰ | ۲۰.۶۱ % | ۱,۹۸۸,۴۱۲ | ۳۵.۶۹ % | ۲,۰۰۲,۸۵۰ | ۳۵.۹۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳۲۷,۰۰۹ | ۶.۰۱ % | ۹۱,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۱۰۳,۰۲۳ | ۳۸.۶۸ % | ۱,۹۰۰,۹۸۱ | ۳۴.۹۶ % |