صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳۳۴,۰۸۲ | ۶.۱۵ % | ۹۹,۲۹۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۷۵ | ۱۸.۷ % | ۱,۹۹۷,۳۲۳ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۹۸۳,۰۲۹ | ۳۶.۵۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳۳۴,۰۸۲ | ۶.۱۵ % | ۹۹,۲۹۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۷۵ | ۱۸.۷ % | ۱,۹۹۶,۶۷۳ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۹۸۳,۰۲۹ | ۳۶.۵۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳۳۷,۸۹۰ | ۵.۶۹ % | ۱۰۱,۷۶۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۲۸۱ | ۲۵.۶۴ % | ۱,۹۹۶,۰۲۴ | ۳۳.۶۲ % | ۱,۹۷۹,۶۷۹ | ۳۳.۳۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۱ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۲ % | ۲,۹۶۵,۰۲۱ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۱ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۹۶۴,۳۷۵ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۹۶۳,۷۲۹ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۴ % | ۲,۹۶۳,۰۸۵ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۹۵۸,۵۳۶ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۲ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۹۵۷,۸۹۵ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۲۲ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۹۵۷,۶۳۷ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |