صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۱ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۲ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۳ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۷۴,۶۱۸ | ۶.۷۷ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۴۴ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۶۹۷,۷۱۰ | ۳۰.۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۷۷,۱۷۶ | ۶.۸۲ % | ۷۹,۱۹۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۲۱ | ۰.۹۴ % | ۳,۳۲۷,۴۳۶ | ۶۰.۱۸ % | ۱,۶۹۳,۴۵۲ | ۳۰.۶۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۷۹,۶۰۲ | ۶.۸۷ % | ۷۹,۲۳۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۱ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۲۳ | ۶۰.۱۹ % | ۱,۶۹۰,۸۴۱ | ۳۰.۵۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۸۹,۱۲۳ | ۷.۰۳ % | ۸۰,۷۲۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۳ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۵,۰۴۷ | ۶۰.۰۵ % | ۱,۶۸۸,۱۹۷ | ۳۰.۴۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۹۸,۱۷۳ | ۷.۱۸ % | ۸۱,۴۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۴,۹۵۹ | ۵۹.۹۶ % | ۱,۶۸۶,۲۷۶ | ۳۰.۴۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۵ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۹۱۱ | ۵۹.۸۵ % | ۱,۶۸۳,۹۹۴ | ۳۰.۳۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۵ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۸۸۷ | ۵۹.۸۵ % | ۱,۶۸۳,۹۹۴ | ۳۰.۳۱ % |