صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۴۰۸,۰۰۶ ۸.۱۶ % ۴۷,۲۱۹ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۱,۶۳۹ ۳۸.۴۱ % ۱,۱۱۰,۰۹۰ ۲۲.۱۹ % ۱,۵۱۵,۳۸۴ ۳۰.۲۹ %
۱۹۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۳۹۷,۸۴۷ ۷.۷۵ % ۴۵,۹۶۹ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۷,۳۶۷ ۳۷.۳۷ % ۱,۲۵۵,۷۳۲ ۲۴.۴۷ % ۱,۵۱۳,۹۶۵ ۲۹.۵۱ %
۱۹۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۴۰۰,۷۹۰ ۷.۸۱ % ۴۷,۳۳۲ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۷,۴۰۷ ۳۷.۳۶ % ۱,۲۴۲,۱۸۸ ۲۴.۲ % ۱,۵۲۴,۴۸۰ ۲۹.۷ %
۱۹۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۳۹۴,۹۶۷ ۷.۷۱ % ۴۷,۵۳۸ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۸,۷۳۲ ۳۷.۴۵ % ۱,۲۳۹,۴۷۶ ۲۴.۱۹ % ۱,۵۲۳,۰۴۹ ۲۹.۷۳ %
۱۹۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۳۹۴,۹۶۷ ۷.۷۱ % ۴۷,۵۳۸ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۸,۷۳۲ ۳۷.۴۶ % ۱,۲۳۷,۹۷۵ ۲۴.۱۷ % ۱,۵۲۳,۰۴۹ ۲۹.۷۳ %
۱۹۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۳۹۴,۹۶۷ ۷.۷۱ % ۴۷,۵۳۸ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۸,۷۳۲ ۳۷.۴۷ % ۱,۲۳۶,۴۷۷ ۲۴.۱۵ % ۱,۵۲۳,۰۴۹ ۲۹.۷۴ %
۱۹۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۳۹۰,۲۹۴ ۷.۵۶ % ۴۶,۷۹۹ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۷,۰۳۹ ۳۸.۱ % ۱,۲۳۷,۳۳۹ ۲۳.۹۷ % ۱,۵۲۰,۶۸۴ ۲۹.۴۶ %
۱۹۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۳۹۵,۳۵۷ ۷.۷۳ % ۴۷,۰۱۰ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۵,۳۰۳ ۴۳.۵۲ % ۹۲۶,۹۱۱ ۱۸.۱۳ % ۱,۵۱۹,۱۹۸ ۲۹.۷۱ %
۱۹۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ۳۶۹,۱۲۰ ۷.۱۱ % ۳۴,۲۶۵ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۲,۶۵۶ ۴۳.۷۸ % ۸۴۹,۷۰۱ ۱۶.۳۷ % ۱,۶۶۵,۰۲۰ ۳۲.۰۸ %
۲۰۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۳۴۹,۰۵۹ ۶.۷۱ % ۳۳,۲۷۲ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۱,۱۲۶ ۴۴.۴ % ۸۴۸,۴۰۷ ۱۶.۳ % ۱,۶۶۳,۵۷۱ ۳۱.۹۶ %