صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۵ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۱۸ % | ۸۱۹,۷۸۷ | ۱۶.۲۹ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۳ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۶ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۱۹ % | ۸۱۸,۱۴۹ | ۱۶.۲۶ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۴ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۶ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۲۱ % | ۸۱۶,۵۱۳ | ۱۶.۲۴ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۵ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶۴,۱۱۵ | ۵.۳۶ % | ۲۷,۵۶۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۵۶۷ | ۴۲.۴۸ % | ۸۸۱,۴۵۰ | ۱۷.۹ % | ۱,۶۵۹,۳۴۶ | ۳۳.۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۱۳,۶۹۶ | ۴.۲۶ % | ۱۲,۷۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۱۰۳ | ۴۳.۵۹ % | ۸۱۳,۲۴۹ | ۱۶.۲۲ % | ۱,۷۸۹,۱۵۷ | ۳۵.۶۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۱۰,۰۳۸ | ۴.۲۷ % | ۱۳,۰۶۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۲۲۹ | ۴۴.۷۸ % | ۷۰۲,۹۶۰ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۷۸۷,۳۳۳ | ۳۶.۳۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۳۰,۳۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۸۳۹ | ۴۵.۰۸ % | ۵۵۳,۹۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۰۴۳,۲۴۷ | ۴۱.۱۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۷۹ % | ۵۲۶,۳۷۳ | ۱۰.۶۴ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۲۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۸ % | ۵۲۴,۷۵۳ | ۱۰.۶۱ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۲۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۸۲ % | ۵۲۳,۱۳۶ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۳ % |