صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۹,۸۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۷۲۴ | ۴۳.۳۱ % | ۳۹۱,۳۱۴ | ۸.۰۴ % | ۲,۳۵۷,۶۶۵ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۵ % | ۳۸۹,۴۷۹ | ۸.۰۱ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۶ % | ۳۸۷,۸۱۶ | ۷.۹۸ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۸ % | ۳۸۶,۱۵۶ | ۷.۹۵ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۷ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹,۶۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۳۸۴,۴۹۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۳۵۱,۷۵۳ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹,۴۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۴۷ % | ۳۸۲,۸۴۴ | ۷.۸۹ % | ۲,۳۴۹,۴۰۶ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹,۱۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴ % | ۳۸۶,۰۷۰ | ۷.۹۷ % | ۲,۳۴۷,۲۳۲ | ۴۸.۴۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹,۰۴۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۴ % | ۳۱۰,۴۱۹ | ۶.۴۱ % | ۲,۴۱۸,۹۰۰ | ۴۹.۹۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹,۱۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۷ % | ۳۰۸,۷۲۴ | ۶.۳۸ % | ۲,۴۱۶,۷۴۸ | ۴۹.۹۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۹,۱۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۹ % | ۳۰۷,۰۳۱ | ۶.۳۵ % | ۲,۴۱۶,۷۴۸ | ۴۹.۹۷ % |