صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۹,۱۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۵ % | ۳۰۵,۳۴۰ | ۶.۳۲ % | ۲,۴۱۶,۷۴۸ | ۴۹.۹۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۸,۸۶۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۰۵۷ | ۴۳.۶ % | ۳۰۱,۶۰۳ | ۶.۲۵ % | ۲,۴۱۳,۰۷۱ | ۴۹.۹۷ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۰۵۷ | ۴۳.۶۳ % | ۲۹۹,۹۱۸ | ۶.۲۲ % | ۲,۴۱۱,۱۸۸ | ۴۹.۹۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۰۵۷ | ۴۳.۶۶ % | ۲۹۸,۲۳۶ | ۶.۱۹ % | ۲,۴۰۹,۳۰۵ | ۴۹.۹۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۸,۶۱۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۹۷۰ | ۴۵.۱۵ % | ۲۲۶,۶۴۴ | ۴.۷ % | ۲,۴۰۷,۴۲۱ | ۴۹.۹۷ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۸,۳۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۸۳ % | ۲۴۲,۴۸۹ | ۵.۰۴ % | ۲,۴۰۳,۷۴۴ | ۴۹.۹۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۸,۳۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۸۵ % | ۲۴۰,۸۱۵ | ۵.۰۱ % | ۲,۴۰۳,۷۴۴ | ۴۹.۹۷ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۸,۳۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۸۷ % | ۲۳۹,۱۴۳ | ۴.۹۷ % | ۲,۴۰۳,۷۴۴ | ۴۹.۹۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۱,۰۵۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۹۱ % | ۲۱۹,۱۶۸ | ۴.۵۶ % | ۲,۴۱۵,۷۴۳ | ۵۰.۲۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۳,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۹۴ % | ۲۱۵,۷۹۷ | ۴.۵ % | ۲,۴۱۳,۹۳۸ | ۵۰.۲۹ % |