صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۷,۵۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۵.۰۵ % | ۲۶,۱۲۹ | ۰.۵۵ % | ۲,۵۵۱,۱۶۲ | ۵۴.۰۳ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۷,۵۱۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۱ % | ۲۳,۷۱۱ | ۰.۵ % | ۲,۵۴۹,۲۲۳ | ۵۴.۰۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۷,۱۵۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۱۳ % | ۲۱,۹۵۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۴۷,۵۰۶ | ۵۴.۰۴ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۶,۴۲۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۱۹ % | ۲۰,۲۸۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۵۴۳,۶۲۷ | ۵۴.۰۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۶,۴۲۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۲۱ % | ۱۸,۵۷۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۵۴۳,۶۲۷ | ۵۴.۰۵ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۶,۴۲۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۲۳ % | ۱۶,۸۶۹ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۴۳,۶۲۷ | ۵۴.۰۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۶,۵۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۲۵ % | ۱۵,۱۲۳ | ۰.۳۲ % | ۲,۵۴۲,۳۳۴ | ۵۴.۰۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴,۴۰۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۲۹ % | ۱۳,۴۲۲ | ۰.۲۹ % | ۲,۵۴۲,۲۵۳ | ۵۴.۱۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۲,۶۴۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۳۸۲ | ۴۴.۹۹ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۲,۵۴۳,۱۱۳ | ۵۴.۳۷ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۹,۸۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۳۸۲ | ۴۵.۰۲ % | ۱۵,۷۱۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۴۴,۳۳۵ | ۵۴.۴۳ % |