صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۵ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۸۶۴ | ۵۹.۸۵ % | ۱,۶۸۳,۹۹۴ | ۳۰.۳۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۲۴,۸۴۰ | ۵۹.۸۷ % | ۱,۶۸۱,۸۵۳ | ۳۰.۲۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۴,۸۱۷ | ۵۹.۸۹ % | ۱,۶۸۰,۰۶۰ | ۳۰.۲۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۲۴,۷۹۴ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۶۷۸,۲۳۵ | ۳۰.۲۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۶ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۳۱,۶۹۵ | ۵۹.۹۹ % | ۱,۶۸۲,۱۴۷ | ۳۰.۲۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۷۳۴ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۷۱۰ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۶۸۵ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۶۶۰ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۰۸,۵۳۹ | ۷.۳۸ % | ۸۳,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۱۹,۶۳۶ | ۵۹.۹۵ % | ۱,۶۷۷,۹۴۳ | ۳۰.۳ % |