لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/25	11,966	11,959	11,959	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,532,021,227,061
182	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/24	11,956	11,949	11,949	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,527,387,971,924
183	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/23	11,949	11,941	11,941	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,523,837,441,022
184	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/22	11,938	11,930	11,930	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,518,825,634,213
185	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/21	11,938	11,931	11,931	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,519,047,093,195
186	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/20	11,939	11,931	11,931	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,519,268,556,487
187	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/19	11,939	11,932	11,932	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,519,490,024,083
188	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/18	11,920	11,913	11,913	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,510,690,314,353
189	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/17	11,912	11,905	11,905	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,507,035,247,253
190	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/16	11,912	11,904	11,904	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,506,893,955,603
191	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/15	11,913	11,905	11,905	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,507,115,424,347
192	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/14	11,913	11,905	11,905	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,507,336,897,358
193	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/13	11,914	11,906	11,906	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,507,558,374,626
194	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/12	11,914	11,906	11,906	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,507,779,856,144
195	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/11	11,915	11,907	11,907	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,508,001,341,907
196	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/10	11,915	11,907	11,907	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,508,222,831,906
197	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/09	11,915	11,908	11,908	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,508,444,326,134
198	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/08	11,916	11,908	11,908	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,508,672,097,321
199	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/07	11,916	11,909	11,909	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,508,893,641,347
200	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/06	11,917	11,909	11,909	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,509,115,189,582
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵