لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/06/01	18,517	18,508	18,508	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,561,755,457,156
22	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/31	18,513	18,504	18,504	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,559,809,163,855
23	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/30	18,495	18,486	18,486	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,551,425,373,299
24	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/29	18,496	18,487	18,487	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,551,797,880,925
25	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/28	18,496	18,487	18,487	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,552,166,416,812
26	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/27	18,498	18,489	18,489	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,553,002,877,955
27	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/26	18,501	18,492	18,492	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,554,330,317,754
28	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/25	18,487	18,479	18,479	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,548,202,196,932
29	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/24	18,477	18,469	18,469	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,543,449,639,138
30	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/23	18,470	18,462	18,462	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,540,208,320,019
31	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/22	18,471	18,462	18,462	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,540,573,997,127
32	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/21	18,471	18,463	18,463	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,540,939,722,095
33	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/20	18,472	18,464	18,464	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,541,305,455,804
34	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/19	18,472	18,464	18,464	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,541,152,031,290
35	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/18	18,477	18,469	18,469	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,543,815,886,210
36	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/17	18,487	18,478	18,478	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,548,027,112,232
37	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/16	18,481	18,473	18,473	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,545,610,508,715
38	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/15	18,482	18,474	18,474	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,545,976,599,813
39	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/14	18,483	18,475	18,475	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	8,546,342,699,551
40	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/13	12,881	12,873	12,873	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,955,021,603,465
«123 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵