لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/12	12,881	12,874	12,874	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,955,224,869,570
42	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/11	12,867	12,859	12,859	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,948,636,946,748
43	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/10	12,861	12,854	12,854	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,946,180,767,691
44	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/09	12,868	12,861	12,861	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,949,436,001,865
45	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/08	12,869	12,861	12,861	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,949,638,962,112
46	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/07	12,869	12,862	12,862	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,949,845,272,721
47	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/06	12,862	12,855	12,855	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,946,842,039,830
48	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/05	12,855	12,849	12,849	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,943,763,597,716
49	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/04	12,846	12,840	12,840	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,939,803,809,648
50	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/03	12,835	12,829	12,829	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,934,819,051,604
51	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/02	12,818	12,812	12,812	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,926,730,732,084
52	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/01	12,818	12,812	12,812	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,926,932,321,181
53	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/31	12,818	12,813	12,813	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,927,133,918,491
54	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/30	12,811	12,802	12,802	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,922,078,189,299
55	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/29	12,787	12,777	12,777	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,910,447,254,777
56	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/28	12,782	12,772	12,772	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,908,351,796,614
57	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/27	12,782	12,773	12,773	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,908,475,408,097
58	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/26	12,794	12,784	12,784	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,913,635,976,623
59	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/25	12,794	12,784	12,784	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,913,886,387,398
60	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/24	12,795	12,785	12,785	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,914,133,487,570
«1 234 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵