لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
681	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/12	10,234	10,231	10,231	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,732,883,424,080
682	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/11	10,223	10,220	10,220	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,727,926,082,301
683	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/10	10,220	10,217	10,217	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,726,498,509,683
684	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/09	10,217	10,214	10,214	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,725,073,739,826
685	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/08	10,204	10,202	10,202	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,719,397,898,609
686	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/07	10,197	10,195	10,195	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,716,146,934,411
687	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/06	10,190	10,188	10,188	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,712,791,905,273
688	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/05	10,182	10,180	10,180	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,708,983,757,418
689	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/04	10,170	10,167	10,167	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,703,281,208,992
690	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/03	10,166	10,164	10,164	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,701,871,240,584
691	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/02	10,163	10,161	10,161	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,700,464,028,223
692	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/08/01	10,153	10,150	10,150	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,695,435,185,120
693	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/30	10,146	10,143	10,143	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,692,306,026,469
694	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/29	10,100	10,098	10,098	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,671,219,960,982
695	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/28	10,094	10,092	10,092	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,668,278,462,847
696	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/27	10,082	10,080	10,080	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,663,062,196,245
697	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/26	10,079	10,077	10,077	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,661,676,035,821
698	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/25	10,077	10,075	10,075	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,660,460,420,552
699	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/24	10,065	10,063	10,063	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	4,655,236,366,463
700	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1403/07/23	10,059	10,057	10,057	0	452,593,307	452,593,307	0	0	462,593,307	4,652,479,550,050
«1 2...26 27 28 29 30 31 32 33 3435»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵