لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/23	12,804	12,794	12,794	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,918,441,738,978
62	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/22	12,823	12,813	12,813	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,927,004,687,353
63	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/21	12,830	12,819	12,819	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,930,096,275,075
64	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/20	12,847	12,836	12,836	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,937,939,924,989
65	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/19	12,848	12,837	12,837	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,938,444,130,864
66	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/18	12,849	12,838	12,838	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,938,696,155,898
67	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/17	12,849	12,838	12,838	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,938,948,188,985
68	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/16	12,868	12,856	12,856	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,947,325,629,707
69	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/15	12,845	12,834	12,834	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,936,699,243,053
70	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/14	12,845	12,834	12,834	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,936,951,235,930
71	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/13	12,846	12,835	12,835	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,937,203,236,796
72	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/12	12,846	12,835	12,835	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,937,455,245,639
73	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/11	12,847	12,836	12,836	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,937,707,262,443
74	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/10	12,848	12,836	12,836	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,937,959,287,192
75	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/09	12,819	12,808	12,808	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,925,059,332,174
76	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/08	12,806	12,795	12,795	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,918,829,259,175
77	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/07	12,794	12,783	12,783	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,913,230,341,723
78	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/06	12,793	12,782	12,782	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,912,956,231,960
79	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/05	12,782	12,771	12,771	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,907,657,000,384
80	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/04	12,782	12,771	12,771	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,907,907,212,760
«1 2 345 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵