لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/03	12,783	12,772	12,772	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,908,157,432,974
82	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/02	12,783	12,772	12,772	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,908,407,661,011
83	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/01	12,778	12,767	12,767	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,906,121,330,426
84	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/31	12,786	12,776	12,776	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,909,895,756,344
85	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/30	12,810	12,799	12,799	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,920,610,942,861
86	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/29	12,836	12,824	12,824	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,932,396,826,089
87	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/28	12,837	12,825	12,825	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,932,793,310,323
88	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/27	12,837	12,826	12,826	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,933,048,135,648
89	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/26	12,840	12,828	12,828	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,934,156,625,124
90	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/25	12,860	12,848	12,848	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,943,291,506,281
91	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/24	12,824	12,812	12,812	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,926,879,194,510
92	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/23	12,623	12,611	12,611	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,833,965,823,493
93	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/22	12,590	12,579	12,579	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,818,948,872,179
94	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/21	12,591	12,580	12,580	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,819,196,601,578
95	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/20	12,591	12,580	12,580	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,819,444,338,606
96	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/19	12,599	12,588	12,588	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,823,141,993,312
97	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/18	12,577	12,566	12,566	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,812,870,039,640
98	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/17	12,603	12,591	12,591	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,824,607,202,438
99	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/16	12,580	12,570	12,570	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,814,734,832,119
100	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/15	12,563	12,553	12,553	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,806,797,725,177
«1 2 3 456 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵