لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/14	12,564	12,553	12,553	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,807,044,741,814
102	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/13	12,564	12,554	12,554	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,807,291,765,980
103	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/12	12,578	12,567	12,567	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,813,522,338,292
104	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/11	12,582	12,571	12,571	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,815,198,532,891
105	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/10	12,389	12,378	12,378	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,725,821,655,169
106	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/09	12,361	12,351	12,351	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,713,379,419,379
107	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/08	12,346	12,336	12,336	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,706,376,047,919
108	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/07	12,347	12,336	12,336	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,706,616,817,516
109	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/06	12,347	12,337	12,337	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,706,857,594,537
110	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/05	12,348	12,337	12,337	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,707,098,378,967
111	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/04	12,347	12,336	12,336	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,706,656,877,420
112	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/03	12,258	12,248	12,248	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,665,713,053,607
113	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/02	12,238	12,227	12,227	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,656,341,848,827
114	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/03/01	12,222	12,216	12,216	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,651,062,895,445
115	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/31	12,223	12,217	12,217	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,651,300,223,027
116	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/30	12,224	12,217	12,217	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,651,537,557,932
117	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/29	12,209	12,203	12,203	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,644,956,100,609
118	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/28	12,207	12,201	12,201	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,643,894,201,599
119	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/27	12,208	12,201	12,201	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,644,088,118,770
120	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/26	12,200	12,193	12,193	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,640,208,268,317
«1 2 3 4 567 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵