لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/25	12,188	12,180	12,180	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,634,522,609,228
122	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/24	12,188	12,181	12,181	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,634,757,885,002
123	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/23	12,189	12,181	12,181	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,634,994,229,055
124	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/22	12,184	12,177	12,177	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,632,954,757,742
125	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/21	12,174	12,166	12,166	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,627,993,681,287
126	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/20	12,165	12,159	12,159	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,624,799,081,863
127	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/19	12,159	12,153	12,153	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,621,962,765,103
128	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/18	12,151	12,145	12,145	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,618,093,703,520
129	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/17	12,151	12,145	12,145	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,618,329,056,068
130	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/16	12,152	12,146	12,146	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,618,564,415,750
131	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/15	12,145	12,139	12,139	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,615,253,367,945
132	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/14	12,137	12,131	12,131	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,611,636,380,449
133	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/13	12,129	12,122	12,122	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,607,709,319,066
134	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/12	12,121	12,114	12,114	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,603,901,804,047
135	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/11	12,110	12,103	12,103	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,598,757,518,621
136	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/10	12,110	12,103	12,103	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,598,986,148,664
137	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/09	12,111	12,104	12,104	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,599,214,785,743
138	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/08	12,113	12,105	12,105	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,599,715,953,546
139	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/07	12,108	12,101	12,101	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,597,661,666,417
140	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/06	12,104	12,097	12,097	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,595,841,465,723
«1...3 4 5 678 9 10 11...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵