لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/05	12,098	12,090	12,090	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,592,950,691,439
142	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/04	12,093	12,085	12,085	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,590,376,839,435
143	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/03	12,093	12,085	12,085	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,590,601,646,775
144	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/02	12,094	12,086	12,086	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,590,826,466,321
145	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/02/01	12,087	12,079	12,079	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,587,816,238,063
146	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/31	12,080	12,073	12,073	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,584,663,003,236
147	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/30	12,076	12,068	12,068	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,582,602,678,665
148	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/29	12,071	12,063	12,063	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,580,368,178,064
149	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/28	12,067	12,059	12,059	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,578,522,405,431
150	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/27	12,068	12,060	12,060	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,578,752,507,938
151	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/26	12,068	12,060	12,060	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,578,982,615,912
152	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/25	12,062	12,054	12,054	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,576,029,639,590
153	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/24	12,062	12,054	12,054	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,576,258,594,809
154	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/23	12,055	12,047	12,047	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,573,048,490,061
155	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/22	12,050	12,042	12,042	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,570,581,429,832
156	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/21	12,045	12,037	12,037	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,568,354,461,894
157	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/20	12,046	12,038	12,038	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,568,584,420,324
158	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/19	12,046	12,038	12,038	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,568,814,384,359
159	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/18	12,041	12,033	12,033	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,566,374,477,966
160	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/17	12,037	12,029	12,029	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,564,415,326,728
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵