لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/16	12,032	12,024	12,024	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,562,445,110,125
162	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/15	12,028	12,020	12,020	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,560,560,650,083
163	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/14	12,023	12,015	12,015	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,558,216,312,382
164	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/13	12,024	12,016	12,016	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,558,446,295,662
165	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/12	12,024	12,016	12,016	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,558,676,284,473
166	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/11	12,025	12,017	12,017	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,558,906,278,803
167	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/10	12,016	12,008	12,008	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,554,964,956,875
168	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/09	12,010	12,003	12,003	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,552,286,807,771
169	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/08	12,005	11,997	11,997	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,549,850,687,157
170	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/07	11,999	11,991	11,991	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,546,970,022,018
171	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/06	11,999	11,992	11,992	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,547,199,995,617
172	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/05	12,000	11,992	11,992	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,547,429,974,720
173	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/04	11,992	11,985	11,985	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,544,008,616,381
174	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/03	11,993	11,985	11,985	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,544,238,602,054
175	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/02	11,993	11,986	11,986	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,544,464,705,328
176	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/01/01	11,994	11,986	11,986	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,544,694,706,929
177	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/29	11,994	11,986	11,986	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,544,553,040,279
178	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/28	12,048	12,041	12,041	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,569,888,615,937
179	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/27	12,049	12,041	12,041	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,570,115,692,549
180	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/12/26	12,024	12,016	12,016	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,558,664,158,625
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵