صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۱۸۴

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۱۷۷

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۱۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۱۷۰,۴۳۸,۰۹۰,۹۲۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۲۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۱۸۱,۵۲۹,۰۴۹,۷۹۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه دایموند

بازارگردان

صندوق بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ] گزارش ارزش خالص دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] نمونه قرارداد خرید ملک [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] زمانبندی تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	11,184	11,177	11,177	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۱۷۰,۴۳۸,۰۹۰,۹۲۴
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	11,194	11,187	11,187	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۱۷۵,۰۹۲,۰۱۲,۴۱۹
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	11,169	11,162	11,162	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۱۶۳,۴۱۱,۶۷۶,۷۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	11,145	11,138	11,138	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۱۵۲,۵۰۶,۶۹۷,۶۵۳
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	11,120	11,114	11,114	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۱۴۱,۰۶۳,۳۸۲,۹۰۶
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	11,121	11,114	11,114	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۱۴۱,۲۵۴,۳۸۴,۱۲۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	11,121	11,114	11,114	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۱۴۱,۴۴۵,۳۸۵,۵۷۳
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	12,028	12,021	12,021	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۶۱,۰۱۷,۵۱۵,۰۲۲
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	12,028	12,021	12,021	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۶۱,۰۰۸,۸۵۹,۷۳۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	12,003	11,996	11,996	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۴۹,۳۷۳,۴۹۲,۵۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	12,010	12,004	12,004	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۵۲,۸۲۱,۱۳۳,۸۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	12,001	11,995	11,995	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۴۸,۶۳۶,۵۸۳,۷۳۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	11,976	11,970	11,970	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۳۷,۱۸۷,۲۶۴,۸۹۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	11,977	11,970	11,970	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۳۷,۳۴۳,۳۱۰,۶۲۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	11,977	11,971	11,971	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۳۷,۴۹۹,۳۵۶,۴۶۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	11,982	11,975	11,975	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۳۹,۶۳۳,۷۹۲,۰۹۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	11,993	11,986	11,986	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۴۴,۷۱۷,۸۹۴,۴۱۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	11,974	11,967	11,967	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۳۵,۹۵۸,۷۵۵,۳۵۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	11,954	11,948	11,948	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۲۷,۰۴۵,۹۹۷,۶۵۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	11,935	11,929	11,929	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۵۱۸,۳۸۹,۵۲۷,۲۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵