اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۱۰
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۰۱
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۲۷,۶۸۵,۴۲۳,۱۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۶:۳۰:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۳۶,۵۸۰,۵۷۴,۳۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 11,310 | 11,301 | 11,301 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۲۷,۶۸۵,۴۲۳,۱۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 11,310 | 11,301 | 11,301 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۲۷,۸۷۸,۵۷۰,۹۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 11,310 | 11,302 | 11,302 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۲۸,۰۳۰,۵۶۸,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 11,295 | 11,287 | 11,287 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۲۱,۱۶۳,۵۹۶,۶۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 11,278 | 11,269 | 11,269 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۳,۱۴۲,۸۸۲,۱۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 11,279 | 11,270 | 11,270 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۳,۵۰۴,۷۸۰,۷۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 11,272 | 11,263 | 11,263 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۰,۴۱۶,۸۷۴,۲۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 11,282 | 11,273 | 11,273 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۴,۷۹۵,۵۸۰,۶۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 11,282 | 11,273 | 11,273 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۴,۹۸۷,۹۴۵,۰۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 11,282 | 11,274 | 11,274 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۵,۱۸۰,۳۰۹,۶۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 11,278 | 11,270 | 11,270 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۳,۲۵۶,۶۶۹,۶۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 11,268 | 11,259 | 11,259 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۸,۳۷۲,۴۶۵,۰۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 11,268 | 11,260 | 11,260 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۸,۷۱۶,۷۵۶,۷۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 11,249 | 11,241 | 11,241 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۹۹,۸۷۱,۳۱۳,۲۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 11,250 | 11,241 | 11,241 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۰,۰۱۷,۱۲۰,۲۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 11,250 | 11,241 | 11,241 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۰,۱۹۶,۱۹۸,۴۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 11,246 | 11,237 | 11,237 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۹۸,۲۰۴,۲۲۸,۵۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 11,243 | 11,234 | 11,234 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۹۷,۰۰۳,۸۸۳,۳۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 11,247 | 11,238 | 11,238 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۹۸,۷۳۰,۴۵۳,۹۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 11,283 | 11,274 | 11,274 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۱۵,۴۶۶,۸۶۱,۲۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||