صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۲۳۳,۹۰۳,۸۴۱,۷۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۳۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۳۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۷:۲۶:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه دایموند

بازارگردان

صندوق بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ] گزارش عملکرد مدیر بهره برداری در دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] اطلاع رسانی در خصوص خرید ملک واحد برج بین المللی تهران توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه (کلید) [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ] تاییدیه سازمان-صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱,۳۲۲	۱۱,۳۱۴	۱۱,۳۱۴	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۳,۹۰۳,۸۴۱,۷۲۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۳۲۷	۱۱,۳۲۰	۱۱,۳۲۰	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۶,۴۹۹,۴۶۵,۱۸۴
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۱,۳۲۲	۱۱,۳۱۴	۱۱,۳۱۴	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۳,۷۲۱,۲۷۲,۱۹۲
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۳۱۵	۱۱,۳۰۷	۱۱,۳۰۷	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۰,۶۹۲,۴۰۶,۶۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۱,۳۰۵	۱۱,۲۹۷	۱۱,۲۹۷	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۲۵,۸۰۲,۸۸۶,۴۵۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱,۳۰۵	۱۱,۲۹۷	۱۱,۲۹۷	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۲۶,۱۳۹,۶۵۷,۶۷۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱,۳۰۶	۱۱,۲۹۸	۱۱,۲۹۸	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۲۶,۴۷۶,۴۴۴,۱۰۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۱,۳۲۱	۱۱,۳۱۳	۱۱,۳۱۳	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۳,۳۶۵,۸۸۰,۱۵۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۲۲	۱۱,۳۲۲	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۷,۵۶۹,۲۷۰,۹۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۱,۳۴۹	۱۱,۳۴۱	۱۱,۳۴۱	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۶,۱۹۳,۸۶۴,۲۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۱,۳۵۰	۱۱,۳۴۲	۱۱,۳۴۲	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۶,۵۳۲,۰۳۵,۶۵۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۱,۳۵۰	۱۱,۳۴۲	۱۱,۳۴۲	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۶,۸۷۰,۲۲۲,۱۲۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۱,۳۵۱	۱۱,۳۴۳	۱۱,۳۴۳	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۷,۲۰۸,۴۲۳,۶۴۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۱,۳۵۲	۱۱,۳۴۴	۱۱,۳۴۴	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۷,۵۴۶,۶۴۰,۱۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۳۴۹	۱۱,۳۴۱	۱۱,۳۴۱	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۶,۲۰۸,۸۲۴,۲۳۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۱,۳۴۹	۱۱,۳۴۱	۱۱,۳۴۱	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۶,۳۶۸,۶۷۱,۹۶۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۱,۳۶۸	۱۱,۳۶۰	۱۱,۳۶۰	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۵۵,۰۵۸,۹۶۰,۸۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۳۸۶	۱۱,۳۷۸	۱۱,۳۷۸	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۶۳,۲۷۲,۷۲۴,۲۲۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱,۴۰۹	۱۱,۴۰۱	۱۱,۴۰۱	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۷۳,۸۹۲,۲۱۰,۵۲۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱,۴۱۰	۱۱,۴۰۱	۱۱,۴۰۱	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۷۴,۲۰۷,۰۳۲,۶۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵