| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
|
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
||||||||||||
|
هزینه تاسیس |
ندارد |
||||||||||||
|
هزینه برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
||||||||||||
|
کارمزد مدیر |
0.75 درصد (0.0075) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
||||||||||||
|
کارمزد بازارگردان |
سالانه 0.75 درصد (0.0075) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
||||||||||||
|
کارمزد مدیر بهره برداری |
سالانه 0.75 درصد (0.0075) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
||||||||||||
|
کارمزد متولی |
سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 600 و حداکثر 700 میلیون ریال |
||||||||||||
|
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 450 میلیون ریال |
||||||||||||
|
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق |
معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
||||||||||||
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها مطابق مقررات اجباری باشد |
||||||||||||
|
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
"هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها":
- 5.250.000.000 ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) مبلغ ثابت سالانه؛ - مبلغ حق دسترسی متغیر طبق جدول زیر:
|
||||||||||||
|
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |