| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
|
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|||||||||||||||||||||||||||
|
هزینه تاسیس |
ندارد |
|||||||||||||||||||||||||||
|
هزینه برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
|||||||||||||||||||||||||||
|
کارمزد مدیر |
0.75 درصد (0.0075) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
|||||||||||||||||||||||||||
|
کارمزد بازارگردان |
سالانه 0.75 درصد (0.0075) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
|||||||||||||||||||||||||||
|
کارمزد مدیر بهره برداری |
سالانه 0.75 درصد (0.0075) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
|||||||||||||||||||||||||||
|
کارمزد متولی |
سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 2.500 و حداکثر 2.600 میلیون ریال |
|||||||||||||||||||||||||||
|
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 2.350 میلیون ریال |
|||||||||||||||||||||||||||
|
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق |
معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق |
|||||||||||||||||||||||||||
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها مطابق مقررات اجباری باشد |
|||||||||||||||||||||||||||
|
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
"هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها": الف) هزینه ثابت
ب)هزینه متغییر
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |
|||||||||||||||||||||||||||