اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۷,۴۰۶,۶۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۵۰۱
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۴۹۲
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۴۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۵۴,۳۳۰,۳۱۷,۷۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۱۴:۱۳:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۴۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۵۳,۲۳۰,۰۸۴,۰۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱- تصويب هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اصلاحیه گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ـ ساعت 11:۰۰ (تغییرات امیدنامه ـ تغییر حقالزحمه حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 18,501 | 18,492 | 18,492 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۵۴,۳۳۰,۳۱۷,۷۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 18,487 | 18,479 | 18,479 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۸,۲۰۲,۱۹۶,۹۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 18,477 | 18,469 | 18,469 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۳,۴۴۹,۶۳۹,۱۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,470 | 18,462 | 18,462 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۰,۲۰۸,۳۲۰,۰۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,471 | 18,462 | 18,462 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۰,۵۷۳,۹۹۷,۱۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,471 | 18,463 | 18,463 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۰,۹۳۹,۷۲۲,۰۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 18,472 | 18,464 | 18,464 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۱,۳۰۵,۴۵۵,۸۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 18,472 | 18,464 | 18,464 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۱,۱۵۲,۰۳۱,۲۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 18,477 | 18,469 | 18,469 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۳,۸۱۵,۸۸۶,۲۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 18,487 | 18,478 | 18,478 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۸,۰۲۷,۱۱۲,۲۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 18,481 | 18,473 | 18,473 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۵,۶۱۰,۵۰۸,۷۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 18,482 | 18,474 | 18,474 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۵,۹۷۶,۵۹۹,۸۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 18,483 | 18,475 | 18,475 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۵۴۶,۳۴۲,۶۹۹,۵۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 12,881 | 12,873 | 12,873 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۵۵,۰۲۱,۶۰۳,۴۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 12,881 | 12,874 | 12,874 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۵۵,۲۲۴,۸۶۹,۵۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 12,867 | 12,859 | 12,859 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۸,۶۳۶,۹۴۶,۷۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 12,861 | 12,854 | 12,854 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۶,۱۸۰,۷۶۷,۶۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 12,868 | 12,861 | 12,861 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۹,۴۳۶,۰۰۱,۸۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 12,869 | 12,861 | 12,861 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۹,۶۳۸,۹۶۲,۱۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 12,869 | 12,862 | 12,862 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۹,۸۴۵,۲۷۲,۷۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||