اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۷,۴۰۶,۶۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۲۷۸
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۲۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۲۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۵۴,۲۶۶,۵۵۱,۱۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۲۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۵۰,۸۴۴,۵۵۱,۲۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ـ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییرات امیدنامه ـ تغییر حق‌الزحمه حسابرس و متولی )
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
اطلاعیه در خصوص پرداخت مطالبات سود سال ۱۴۰۵ به سرمایه‌گذاران محترم صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
تاییدیه سازمان - تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ (تصویب صورتهای مالی )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 18,278 | 18,276 | 18,276 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۵۴,۲۶۶,۵۵۱,۱۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 18,279 | 18,277 | 18,277 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۵۴,۶۵۲,۹۱۷,۳۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 18,280 | 18,277 | 18,277 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۵۵,۰۳۹,۲۸۳,۹۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 18,275 | 18,273 | 18,273 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۵۲,۹۵۲,۷۹۱,۹۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 18,280 | 18,278 | 18,278 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۵۵,۰۶۶,۵۴۴,۸۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 18,284 | 18,282 | 18,282 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۵۷,۲۳۳,۴۳۳,۶۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 18,327 | 18,325 | 18,325 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۷۷,۰۵۶,۷۷۶,۰۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 18,332 | 18,330 | 18,330 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۷۹,۲۲۹,۵۸۰,۹۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 18,333 | 18,331 | 18,331 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۷۹,۶۱۷,۵۱۶,۲۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 18,334 | 18,331 | 18,331 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۰,۰۰۵,۸۲۴,۳۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 18,339 | 18,336 | 18,336 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۲,۳۳۶,۳۴۴,۳۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 18,344 | 18,341 | 18,341 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۴,۶۳۷,۱۶۵,۶۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 18,349 | 18,347 | 18,347 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۷,۱۴۵,۰۵۸,۳۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 18,348 | 18,346 | 18,346 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۶,۵۹۱,۱۹۷,۴۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 18,354 | 18,351 | 18,351 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۸,۹۷۳,۹۴۵,۳۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 18,354 | 18,352 | 18,352 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۹,۳۶۲,۴۹۳,۰۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 18,355 | 18,353 | 18,353 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۹,۷۴۹,۶۶۳,۱۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 18,349 | 18,347 | 18,347 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۷,۰۳۸,۶۶۸,۴۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 18,349 | 18,346 | 18,346 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۶,۸۸۳,۶۸۰,۴۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 18,349 | 18,346 | 18,346 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۸,۴۸۶,۷۴۸,۰۶۲,۶۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||