اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۷,۴۰۶,۶۹۳
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۸۶۸
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۸۶۱
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۸۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۴۹,۴۳۶,۰۰۱,۸۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ۰۸:۳۶:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۳۱,۶۵۷,۲۸۶,۱۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ـ ساعت 11:۰۰ (تغییرات امیدنامه ـ تغییر حقالزحمه حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ـ ساعت 11:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ 1405/05/07 ـ ساعت 10:00 (تغییرات اساسنامه ـ موضوع فعالیت صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 12,868 | 12,861 | 12,861 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۹,۴۳۶,۰۰۱,۸۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 12,869 | 12,861 | 12,861 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۹,۶۳۸,۹۶۲,۱۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 12,869 | 12,862 | 12,862 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۹,۸۴۵,۲۷۲,۷۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 12,862 | 12,855 | 12,855 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۶,۸۴۲,۰۳۹,۸۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 12,855 | 12,849 | 12,849 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۴۳,۷۶۳,۵۹۷,۷۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 12,846 | 12,840 | 12,840 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۳۹,۸۰۳,۸۰۹,۶۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 12,835 | 12,829 | 12,829 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۳۴,۸۱۹,۰۵۱,۶۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 12,818 | 12,812 | 12,812 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۲۶,۷۳۰,۷۳۲,۰۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 12,818 | 12,812 | 12,812 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۲۶,۹۳۲,۳۲۱,۱۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 12,818 | 12,813 | 12,813 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۲۷,۱۳۳,۹۱۸,۴۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 12,811 | 12,802 | 12,802 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۲۲,۰۷۸,۱۸۹,۲۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 12,787 | 12,777 | 12,777 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۱۰,۴۴۷,۲۵۴,۷۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12,782 | 12,772 | 12,772 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۰۸,۳۵۱,۷۹۶,۶۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 12,782 | 12,773 | 12,773 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۰۸,۴۷۵,۴۰۸,۰۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 12,794 | 12,784 | 12,784 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۱۳,۶۳۵,۹۷۶,۶۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 12,794 | 12,784 | 12,784 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۱۳,۸۸۶,۳۸۷,۳۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 12,795 | 12,785 | 12,785 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۱۴,۱۳۳,۴۸۷,۵۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 12,804 | 12,794 | 12,794 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۱۸,۴۴۱,۷۳۸,۹۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 12,823 | 12,813 | 12,813 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۲۷,۰۰۴,۶۸۷,۳۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 12,830 | 12,819 | 12,819 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۹۳۰,۰۹۶,۲۷۵,۰۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||