اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۲۵۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۴۵
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۰۱,۹۸۴,۶۹۴,۳۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۰۶,۸۷۳,۷۱۸,۶۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 11,251 | 11,245 | 11,245 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۱,۹۸۴,۶۹۴,۳۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 11,256 | 11,251 | 11,251 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۴,۵۵۷,۳۰۳,۶۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 11,255 | 11,249 | 11,249 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۳,۹۱۳,۳۷۵,۳۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 11,266 | 11,261 | 11,261 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۹,۰۸۵,۰۲۴,۰۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 11,261 | 11,255 | 11,255 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۶,۶۴۸,۴۴۴,۸۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 11,261 | 11,256 | 11,256 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۶,۸۴۰,۲۹۷,۱۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 11,262 | 11,256 | 11,256 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۷,۰۳۲,۱۴۹,۶۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 11,260 | 11,254 | 11,254 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۶,۱۲۱,۵۵۰,۹۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 11,268 | 11,262 | 11,262 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۹,۸۰۶,۱۵۵,۹۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 11,267 | 11,261 | 11,261 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۹,۳۴۷,۷۸۲,۳۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 11,256 | 11,251 | 11,251 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۴,۴۹۳,۵۵۳,۷۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 11,259 | 11,253 | 11,253 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۵,۶۵۱,۴۹۸,۶۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 11,259 | 11,254 | 11,254 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۵,۸۴۳,۲۸۸,۱۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 11,260 | 11,254 | 11,254 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۶,۰۳۵,۰۷۸,۰۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 11,266 | 11,260 | 11,260 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۸,۹۶۹,۳۲۸,۳۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 11,267 | 11,261 | 11,261 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۹,۲۴۷,۹۲۲,۲۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 11,259 | 11,252 | 11,252 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۵,۲۲۸,۹۲۱,۶۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,242 | 11,236 | 11,236 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۹۷,۷۳۴,۹۹۶,۰۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,248 | 11,241 | 11,241 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۰,۰۵۴,۷۶۷,۸۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,248 | 11,242 | 11,242 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۰۰,۲۴۶,۲۰۵,۶۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||