صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۳۷,۴۰۶,۶۹۳

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۵۸۵

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۵۸۱

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۵۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۵۹۵,۳۸۶,۹۰۹,۱۳۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۶:۳۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۵۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۵۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۵۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۵۹۷,۷۰۹,۴۶۱,۰۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه دایموند

بازارگردان

صندوق بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] اطلاعیه در خصوص پرداخت سود تقسیمی سنواتی به سرمایه‌گذاران محترم صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ - تصويب بودجه و اجاره بها [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] آگهی زمانبندی پرداخت سود صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	18,585	18,581	18,581	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۹۵,۳۸۶,۹۰۹,۱۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	18,581	18,577	18,577	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۹۳,۴۰۱,۷۲۶,۸۹۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	18,577	18,572	18,572	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۹۱,۲۶۲,۷۹۱,۶۰۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	18,568	18,563	18,563	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۷,۱۷۴,۸۸۱,۶۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	18,569	18,564	18,564	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۷,۵۵۳,۳۰۳,۷۹۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	18,570	18,565	18,565	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۷,۹۳۱,۷۲۶,۳۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	18,570	18,565	18,565	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۷,۹۷۳,۱۰۵,۵۳۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	18,567	18,562	18,562	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۶,۴۲۵,۶۹۸,۷۱۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	18,551	18,536	18,536	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۷۴,۶۳۷,۲۳۵,۹۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	18,529	18,514	18,514	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۶۴,۲۹۸,۸۶۱,۴۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	18,521	18,506	18,506	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۶۰,۷۲۵,۰۸۷,۶۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	18,522	18,507	18,507	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۶۱,۱۰۱,۸۴۷,۲۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	18,523	18,508	18,508	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۶۱,۴۷۸,۶۰۷,۲۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	18,520	18,505	18,505	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۶۰,۱۴۳,۶۷۲,۸۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	18,549	18,537	18,537	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۷۵,۲۳۸,۶۸۶,۹۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	18,571	18,558	18,558	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۵,۰۱۴,۱۹۰,۱۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	18,571	18,559	18,559	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۵,۳۹۲,۴۵۳,۰۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	18,564	18,553	18,553	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۲,۴۳۹,۳۶۹,۶۹۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	18,565	18,554	18,554	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۲,۸۱۷,۴۹۴,۱۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	18,566	18,555	18,555	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۸,۵۸۳,۱۹۵,۶۱۹,۰۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵