صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۳۷۹

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۳۶۹

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۳۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۲۵۹,۲۹۴,۲۱۷,۱۹۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۳۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۳۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۲۶۱,۴۵۶,۶۷۶,۱۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه دایموند

بازارگردان

صندوق بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] شفاف سازی در خصوص کارشناسی بهای اجاره واحد اداری سعادت آباد توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه (کلید) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	11,379	11,369	11,369	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۵۹,۲۹۴,۲۱۷,۱۹۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	11,379	11,370	11,370	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۵۹,۴۸۹,۳۵۴,۲۰۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	11,380	11,370	11,370	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۵۹,۶۸۴,۴۹۱,۴۸۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	11,354	11,344	11,344	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۷,۷۳۴,۷۱۹,۴۲۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	11,353	11,343	11,343	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۴۷,۲۳۶,۴۹۴,۴۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	11,335	11,326	11,326	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۹,۲۹۷,۳۳۹,۰۱۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	11,329	11,320	11,320	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۳۶,۳۹۰,۸۷۱,۶۳۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	11,310	11,301	11,301	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۲۷,۶۸۵,۴۲۳,۱۵۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	11,310	11,301	11,301	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۲۷,۸۷۸,۵۷۰,۹۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	11,310	11,302	11,302	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۲۸,۰۳۰,۵۶۸,۱۴۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	11,295	11,287	11,287	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۲۱,۱۶۳,۵۹۶,۶۳۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	11,278	11,269	11,269	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۱۳,۱۴۲,۸۸۲,۱۶۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	11,279	11,270	11,270	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۱۳,۵۰۴,۷۸۰,۷۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	11,272	11,263	11,263	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۱۰,۴۱۶,۸۷۴,۲۷۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	11,282	11,273	11,273	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۱۴,۷۹۵,۵۸۰,۶۴۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	11,282	11,273	11,273	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۱۴,۹۸۷,۹۴۵,۰۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	11,282	11,274	11,274	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۱۵,۱۸۰,۳۰۹,۶۱۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	11,278	11,270	11,270	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۱۳,۲۵۶,۶۶۹,۶۹۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	11,268	11,259	11,259	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۰۸,۳۷۲,۴۶۵,۰۱۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	11,268	11,260	11,260	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۲۰۸,۷۱۶,۷۵۶,۷۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵