لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/08 | 18,278 | 18,276 | 18,276 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,454,266,551,123 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/07 | 18,279 | 18,277 | 18,277 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,454,652,917,317 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/06 | 18,280 | 18,277 | 18,277 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,455,039,283,977 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/05 | 18,275 | 18,273 | 18,273 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,452,952,791,940 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/04 | 18,280 | 18,278 | 18,278 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,455,066,544,895 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/03 | 18,284 | 18,282 | 18,282 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,457,233,433,617 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/02 | 18,327 | 18,325 | 18,325 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,477,056,776,008 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/08/01 | 18,332 | 18,330 | 18,330 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,479,229,580,950 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/30 | 18,333 | 18,331 | 18,331 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,479,617,516,275 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/29 | 18,334 | 18,331 | 18,331 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,480,005,824,353 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/28 | 18,339 | 18,336 | 18,336 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,482,336,344,304 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/27 | 18,344 | 18,341 | 18,341 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,484,637,165,655 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/26 | 18,349 | 18,347 | 18,347 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,487,145,058,319 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/25 | 18,348 | 18,346 | 18,346 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,486,591,197,489 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/24 | 18,354 | 18,351 | 18,351 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,488,973,945,361 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/23 | 18,354 | 18,352 | 18,352 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,489,362,493,078 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/22 | 18,355 | 18,353 | 18,353 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,489,749,663,135 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/21 | 18,349 | 18,347 | 18,347 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,487,038,668,462 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/20 | 18,349 | 18,346 | 18,346 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,486,883,680,417 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/07/19 | 18,349 | 18,346 | 18,346 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,486,748,062,668 |