لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/11/07	11,812	11,804	11,804	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,460,597,533,344
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/11/06	11,811	11,803	11,803	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,460,212,058,205
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/11/05	11,818	11,811	11,811	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,463,640,577,077
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/11/04	11,822	11,815	11,815	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,465,695,918,380
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/11/03	11,829	11,823	11,823	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,469,046,798,313
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/11/02	11,829	11,823	11,823	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,469,265,985,374
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/11/01	11,830	11,824	11,824	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,469,485,176,401
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/30	11,816	11,810	11,810	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,463,187,115,968
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/29	11,809	11,803	11,803	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,459,916,945,724
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/28	11,801	11,794	11,794	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,455,909,743,250
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/27	11,787	11,780	11,780	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,449,519,201,900
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/26	11,787	11,781	11,781	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,449,737,196,938
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/25	11,788	11,781	11,781	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,449,955,195,897
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/24	11,788	11,782	11,782	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,450,171,320,555
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/23	11,787	11,779	11,779	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,448,795,326,635
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/22	11,789	11,781	11,781	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,449,967,950,005
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/21	11,780	11,772	11,772	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,445,865,945,680
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/20	11,778	11,770	11,770	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,444,914,279,680
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/19	11,786	11,778	11,778	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,448,366,790,758
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/10/18	11,787	11,778	11,778	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,448,584,729,135
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵