لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/24	11,322	11,314	11,314	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,233,903,841,726
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/23	11,327	11,320	11,320	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,236,499,465,184
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/22	11,322	11,314	11,314	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,233,721,272,192
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/21	11,315	11,307	11,307	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,230,692,406,641
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/20	11,305	11,297	11,297	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,225,802,886,450
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/19	11,305	11,297	11,297	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,226,139,657,673
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/18	11,306	11,298	11,298	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,226,476,444,108
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/17	11,321	11,313	11,313	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,233,365,880,159
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/16	11,330	11,322	11,322	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,237,569,270,903
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/15	11,349	11,341	11,341	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,246,193,864,258
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/14	11,350	11,342	11,342	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,246,532,035,652
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/13	11,350	11,342	11,342	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,246,870,222,124
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/12	11,351	11,343	11,343	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,247,208,423,648
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/11	11,352	11,344	11,344	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,247,546,640,196
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/10	11,349	11,341	11,341	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,246,208,824,235
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/09	11,349	11,341	11,341	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,246,368,671,962
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/08	11,368	11,360	11,360	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,255,058,960,869
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/07	11,386	11,378	11,378	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,263,272,724,225
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/06	11,409	11,401	11,401	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,273,892,210,527
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/04/05	11,410	11,401	11,401	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,274,207,032,698
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...14 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵