لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/21 | 11,379 | 11,369 | 11,369 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,259,294,217,192 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/20 | 11,379 | 11,370 | 11,370 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,259,489,354,207 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/19 | 11,380 | 11,370 | 11,370 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,259,684,491,487 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/18 | 11,354 | 11,344 | 11,344 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,247,734,719,420 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/17 | 11,353 | 11,343 | 11,343 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,247,236,494,468 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/16 | 11,335 | 11,326 | 11,326 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,239,297,339,012 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/15 | 11,329 | 11,320 | 11,320 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,236,390,871,635 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/14 | 11,310 | 11,301 | 11,301 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,227,685,423,158 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/13 | 11,310 | 11,301 | 11,301 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,227,878,570,998 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/12 | 11,310 | 11,302 | 11,302 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,228,030,568,141 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/11 | 11,295 | 11,287 | 11,287 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,221,163,596,639 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/10 | 11,278 | 11,269 | 11,269 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,213,142,882,164 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/09 | 11,279 | 11,270 | 11,270 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,213,504,780,730 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/08 | 11,272 | 11,263 | 11,263 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,210,416,874,273 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/07 | 11,282 | 11,273 | 11,273 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,214,795,580,640 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/06 | 11,282 | 11,273 | 11,273 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,214,987,945,010 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/05 | 11,282 | 11,274 | 11,274 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,215,180,309,612 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/04 | 11,278 | 11,270 | 11,270 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,213,256,669,691 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/03 | 11,268 | 11,259 | 11,259 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,208,372,465,012 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1404/09/02 | 11,268 | 11,260 | 11,260 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 5,208,716,756,700 |