لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/08	11,847	11,841	11,841	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,477,705,904,243
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/07	11,854	11,848	11,848	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,480,865,371,569
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/06	11,855	11,849	11,849	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,481,044,672,464
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/05	11,855	11,849	11,849	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,481,223,973,604
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/04	11,848	11,841	11,841	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,477,792,906,808
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/03	11,850	11,844	11,844	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,478,934,252,668
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/02	11,863	11,857	11,857	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,484,912,059,287
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/06/01	11,864	11,857	11,857	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,485,091,604,121
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/31	11,861	11,855	11,855	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,483,949,588,091
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/30	11,862	11,855	11,855	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,484,213,970,083
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/29	11,862	11,856	11,856	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,484,393,470,929
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/28	11,857	11,851	11,851	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,482,133,215,878
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/27	11,860	11,854	11,854	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,483,446,470,508
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/26	11,853	11,846	11,846	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,480,027,701,216
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/25	11,840	11,833	11,833	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,473,950,300,081
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/24	11,826	11,820	11,820	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,467,695,022,009
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/23	11,827	11,820	11,820	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,468,052,985,853
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/22	11,827	11,821	11,821	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,468,225,473,652
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/21	11,840	11,833	11,833	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,473,934,227,367
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/05/20	11,853	11,847	11,847	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,480,175,149,003
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...17 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵