لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/25	11,185	11,178	11,178	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,170,948,070,968
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/24	11,186	11,179	11,179	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,171,140,950,652
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/23	11,186	11,179	11,179	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,171,333,830,569
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/22	11,184	11,177	11,177	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,170,437,715,924
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/21	11,194	11,187	11,187	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,175,092,012,419
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/20	11,169	11,162	11,162	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,163,411,676,749
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/19	11,145	11,138	11,138	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,152,506,697,653
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/18	11,120	11,114	11,114	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,141,063,382,906
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/17	11,121	11,114	11,114	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,141,254,384,124
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/16	11,121	11,114	11,114	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,141,445,385,573
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/16	12,028	12,021	12,021	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,561,017,515,022
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/15	12,028	12,021	12,021	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,561,008,859,738
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/14	12,003	11,996	11,996	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,549,373,492,586
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/13	12,010	12,004	12,004	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,552,821,133,864
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/12	12,001	11,995	11,995	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,548,636,583,736
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/11	11,976	11,970	11,970	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,537,187,264,893
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/10	11,977	11,970	11,970	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,537,343,310,620
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/09	11,977	11,971	11,971	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,537,499,356,465
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/08	11,982	11,975	11,975	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,539,633,792,098
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1404/07/07	11,993	11,986	11,986	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,544,717,894,419
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...19 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵