لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/09	12,868	12,861	12,861	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,949,436,001,865
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/08	12,869	12,861	12,861	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,949,638,962,112
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/07	12,869	12,862	12,862	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,949,845,272,721
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/06	12,862	12,855	12,855	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,946,842,039,830
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/05	12,855	12,849	12,849	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,943,763,597,716
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/04	12,846	12,840	12,840	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,939,803,809,648
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/03	12,835	12,829	12,829	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,934,819,051,604
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/02	12,818	12,812	12,812	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,926,730,732,084
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/05/01	12,818	12,812	12,812	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,926,932,321,181
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/31	12,818	12,813	12,813	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,927,133,918,491
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/30	12,811	12,802	12,802	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,922,078,189,299
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/29	12,787	12,777	12,777	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,910,447,254,777
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/28	12,782	12,772	12,772	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,908,351,796,614
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/27	12,782	12,773	12,773	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,908,475,408,097
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/26	12,794	12,784	12,784	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,913,635,976,623
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/25	12,794	12,784	12,784	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,913,886,387,398
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/24	12,795	12,785	12,785	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,914,133,487,570
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/23	12,804	12,794	12,794	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,918,441,738,978
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/22	12,823	12,813	12,813	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,927,004,687,353
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه	1405/04/21	12,830	12,819	12,819	0	0	452,593,307	0	0	462,593,307	5,930,096,275,075
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵