لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/23 | 18,585 | 18,581 | 18,581 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,595,386,909,134 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/22 | 18,581 | 18,577 | 18,577 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,593,401,726,894 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/21 | 18,577 | 18,572 | 18,572 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,591,262,791,600 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/20 | 18,568 | 18,563 | 18,563 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,587,174,881,687 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/19 | 18,569 | 18,564 | 18,564 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,587,553,303,794 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/18 | 18,570 | 18,565 | 18,565 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,587,931,726,357 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/17 | 18,570 | 18,565 | 18,565 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,587,973,105,538 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/16 | 18,567 | 18,562 | 18,562 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,586,425,698,719 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/15 | 18,551 | 18,536 | 18,536 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,574,637,235,966 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/14 | 18,529 | 18,514 | 18,514 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,564,298,861,484 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/13 | 18,521 | 18,506 | 18,506 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,560,725,087,676 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/12 | 18,522 | 18,507 | 18,507 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,561,101,847,226 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/11 | 18,523 | 18,508 | 18,508 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,561,478,607,230 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/10 | 18,520 | 18,505 | 18,505 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,560,143,672,832 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/09 | 18,549 | 18,537 | 18,537 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,575,238,686,957 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/08 | 18,571 | 18,558 | 18,558 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,585,014,190,105 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/07 | 18,571 | 18,559 | 18,559 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,585,392,453,077 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/06 | 18,564 | 18,553 | 18,553 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,582,439,369,690 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/05 | 18,565 | 18,554 | 18,554 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,582,817,494,138 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه | 1405/06/04 | 18,566 | 18,555 | 18,555 | 0 | 0 | 452,593,307 | 0 | 0 | 462,593,307 | 8,583,195,619,042 |