| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۹) |
(۹.۴۸) |
(۹۸.۷۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۹.۴۷) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۱.۲۵) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۲.۰۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۹.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲.۶۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۰۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۲.۰۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰.۴۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۶۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۰.۴۷ |
۳۷.۰۹ |
|
|