صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۲۸ | ۲۹.۲۶ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۲۱.۸۴ | ۵۵۹.۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۴ | ۱.۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۱.۴۶ | ۰ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | (۰.۰۳) | ۱.۶۹ | (۹.۴۱) | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | (۰.۰۵) | ۰.۷۲ | (۱۶.۲۹) | ۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۳ | ۲.۰۸ | ۱۰.۳۸ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۳.۵۲ | ۲.۴۷ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰.۱۲ | ۲.۳۹ | ۵۳.۰۴ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۱.۹۶ | ۱۵.۲۵ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۰۵) | (۰.۴) | (۱۸.۰۲) | (۷۶.۸۶) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |