| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۶.۰۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۲.۷۴ |
۶۶.۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۴.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۵ |
۱۷.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۱) |
۶.۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۵ |
(۴۶.۷۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۹ |
(۳۳.۸۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۲.۵۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۶۱ |
۴۵.۳۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۲.۵۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۱.۷۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۸.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۸۳ |
۴۲.۶۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|