| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۳.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۸۶) |
(۲۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۱.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۲۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۴.۲۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۹.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۶.۰۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۱ |
۶.۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸) |
(۲۱.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|