| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۶.۷۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۲۷.۸۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۶.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۱۹.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۳.۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۱.۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۸ |
۱۱۴.۱۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۱.۴۸) |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۸.۴۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۴۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|