| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۲۲.۶۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۱.۸۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۱۵.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۸.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۰۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۶.۸۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۶ |
۱۲۱.۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۳۵ |
۴۴.۸۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۴۰.۸۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۲.۹ |
(۹۹.۹۲) |
|
|