| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۶.۳۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۴.۹۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۱۵.۱۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۲۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۳۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۱۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۶.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|