| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۱.۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۵.۸۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۰۲ |
۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۷۲ |
۲.۱۳ |
۱,۲۶۴.۱۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۷.۰۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۸.۸۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۵۱.۹۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۱۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
|
|