صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۱۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۳ ۰
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۷ ۰
۱۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۴ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (۰.۰۶) (۰.۰۱) (۲۱.۰۱) (۲.۳۶)
۱۶۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۰.۱ ۰.۸۵ ۴۴.۸۸ ۲,۱۲۱.۸۲
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۱۳ ۱۸.۳۷ ۶۱.۸۹
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۰.۱۱ ۰.۴۶ ۴۹.۹۴ ۴۳۳.۸۲
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۳۳) ۱۸.۴ (۹۹.۲۵)
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۷ ۰
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۹ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰.۰۹ (۰.۲۲) ۴۰.۲۴ (۵۵.۲۱)
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۹ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۰ (۰.۴۸) ۰ (۸۲.۵۵)
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۰ (۰.۶۸) ۰ (۹۱.۶۳)
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ (۰.۰۳) ۰.۹۲ (۹.۶۵) ۲,۷۶۱.۸۳
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷ ۰
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۹ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰.۱۳ ۱.۹۳ ۶۰.۶۸ ۱۰۷,۵۸۵.۹۲
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰.۰۸ (۳.۳۳) ۳۱.۹۲