| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۸.۸۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۹.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۷۲) |
(۳۰.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۴) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۴.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۴) |
(۵۰.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶۷.۵۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۹) |
(۴۲.۲۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۲.۱) |
(۹۷.۴) |
|
|