| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۴.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۰۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۴.۰۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۳.۱۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
۲.۵۸ |
۶۸.۹۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۶۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۴.۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۰۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۹.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
|
|