| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۹.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۳.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۸۶) |
(۲۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۱.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۳۷) |
(۲۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۴.۲۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۹.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۶.۰۱) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|