ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۰۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۶۲ |
(۹۹.۲۱) |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵ |
۵۱.۹۹ |
۵۱۳.۲۶ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۲.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۲۹ |
(۹۰.۴۹) |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳۲ |
(۸۱.۴۹) |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۲.۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
|