| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۲.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۷ |
(۴۵.۶۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۲.۲۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۷.۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۳.۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۵۵ |
۱۳۰.۶۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۲.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۹۸ |
۸۴.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۳۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۹.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۱۹) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۷.۶۷) |
(۶۴.۵۵) |
|
|