صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۱۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۲.۰۵ ۴۶۸.۰۲
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۰.۰۸ ۲.۲۱ ۳۲.۰۸ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۰.۰۹ (۰.۶۵) ۳۶.۷۹ (۹۰.۷۴)
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۰.۰۷ (۱.۳۲) ۲۷.۶۲ (۹۹.۲۱)
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۲ ۰
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۳ ۰
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۰.۱۱ ۰.۵ ۵۱.۹۹ ۵۱۳.۲۶
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۰.۰۸ ۱.۱۸ ۳۲.۲۳ ۷,۰۵۱.۹۸
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۰.۰۸ ۲.۵۴ ۳۲.۲۶ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۰.۰۸ (۰.۶۴) ۳۲.۲۹ (۹۰.۴۹)
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۰.۰۸ (۰.۴۶) ۳۲.۳۲ (۸۱.۴۹)
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۸ ۰
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۸ ۰
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۰.۱۱ ۰.۴۶ ۴۷.۰۵ ۴۳۹.۶۲
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۰.۰۸ ۱.۰۸ ۳۲.۴ ۴,۹۸۱.۸۶
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۲.۴۹ ۲۷.۸۶ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۰.۰۷ ۲.۱۵ ۲۷.۸۸ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰.۱۲ ۱.۰۸ ۵۲.۵ ۴,۹۹۵.۳۱
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۴ ۰