| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۶.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۱.۳۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۹۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۴.۸۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۷.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۶.۶۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۶.۵۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۰۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۶۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵ |
۵۱.۹۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|