| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۳.۲۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۱.۹۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۸.۲۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۱.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۰۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۸ |
۶۶.۸۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۲.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۷ |
(۴۵.۶۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۲.۲۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۷.۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۳.۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۵۵ |
۱۳۰.۶۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|