| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۹۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۸.۳۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۳۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۸.۰۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۵۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۴۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۹.۴۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۸.۴۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۶۴ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۹) |
۴۰۶.۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۴.۲۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۲) |
۵۴.۳۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
|
|