بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰.۰۱	۰	۳.۳۴	۰
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰.۰۱	۰	۳.۳۴	۰
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰	۰	۰
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰.۲۲	۱.۱۸	۱۲۰.۲۲	۷,۰۱۴.۳۶
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	(۰.۱)	۰.۴۳	(۳۰.۳۸)	۳۷۰.۸۱
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰.۰۱	۰	۳.۳۴	۰
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰	۰	۰
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۰.۰۵)	۰.۹۳	(۱۵.۱۷)	۲,۸۶۶.۹۱
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰.۲	۱.۱۳	۱۰۶.۳۱	۵,۹۴۵.۷۳
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰	۰	۰
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۹۸	(۱.۲۴)	۳,۳۶۲.۳۱	(۹۸.۹۵)
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱.۲۶	(۰.۳۵)	۹,۴۱۴.۸۷	(۷۱.۸۶)
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰.۰۶	۰.۵۹	۲۶.۶۲	۷۶۵.۲۶
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰.۰۵	۱.۵۹	۱۸.۳۷	۳۱,۲۴۶.۸۴
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...24 »