| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۲.۴ |
۷۸.۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۸.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۷۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۳ |
(۵.۹۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۸۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۳۶.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۹.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۳) |
(۱۹.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۸) |
۰.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۷۷ |
۷۸.۶۴ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|