| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۲۵.۱۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۱) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۰۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۲) |
(۴۰.۱۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۲۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۷۹.۳۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۲.۶۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۲.۷۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۷۱.۴۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱ |
(۱۷.۵۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۱.۳۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۵.۳۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۱۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|