| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۳۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۳.۵۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۹ |
۱.۰۹ |
۹۶.۳۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۱.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۶۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۷.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۸.۸۳) |
(۹۶.۲) |
|
|