| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۰.۲۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۶۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۳۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵) |
(۳۵.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۵۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۲۸) |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
|
|