صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۴ | (۹۱.۵) |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰.۴۵ | (۰.۶۹) | ۴۰۶.۸ | (۹۱.۸۷) |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۹۸) | ۲۴.۲۳ | (۹۷.۲۳) |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۱۲ | (۱.۲) | ۵۴.۳۸ | (۹۸.۷۶) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵۱ | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۱۲ | (۰.۱۷) | ۵۴.۵ | (۴۶.۰۳) |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | (۱.۰۳) | ۲۴.۳۲ | (۹۷.۷۱) |