| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۲۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۲۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۲۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۳۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۱۹.۹۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۱۴.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۴۸.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۶.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۴.۳۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۸۶) |
۶۲.۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۴ |
(۲۲.۴۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۲۹.۴۷) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|