| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۷.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۸.۸۳) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۸.۸۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۹.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۷۲) |
(۳۰.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۸) |
|
|