| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱ |
(۱۷.۵۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۱.۳۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۵.۳۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۱۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۳۸.۳۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۹) |
(۲۵.۱۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۴ |
(۴۵.۷۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰.۱۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۹۶) |
(۴۵.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۲.۶۶) |
(۴۳.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۰۸) |
(۵۲.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|