| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۱۰۳.۰۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۰۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۵۳.۴۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۵ |
۶۲.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۶۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۲۲.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۵ |
۷۰۲.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۸۲.۱۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۳۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۶.۳۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۴.۹۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|