| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۷.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۵۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۶۱.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۲) |
(۴۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۶.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۹۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۳ |
(۹.۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۲.۰۸ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۱۰.۰۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۹.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
|
|