| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۳ |
(۹.۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۲.۰۸ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۱۰.۰۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۹.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۲۶.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
|
|