| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۳۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۶.۳۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۴.۹۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۱۵.۱۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۲۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۳۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۱۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۶.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|