| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۳۵ |
۱۶۹.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۲.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۲.۴۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۱۰۳.۰۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۰۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۵۳.۴۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۵ |
۶۲.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۶۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۲۲.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۵ |
۷۰۲.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|