| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۰.۲۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۶۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۳۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵) |
(۳۵.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۵۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۲۸) |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۸.۷۲) |
۲۲۹.۲۸ |
|
|