| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۹,۴۱۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۶.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۷.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۵۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۶۱.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۲) |
(۴۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۶.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۹۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
|
|