| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۲۶.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۰۱) |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۴.۸۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۰.۲۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
|
|