| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۲.۱۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۵.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲۸.۲۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۲۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۲.۰۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۰.۹۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۶.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۱.۳۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۹۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۴.۸۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۷.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|