| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۳,۳۶۲.۳۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۹,۴۱۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۶.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۷.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۵۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۶۱.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
|
|