| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۰۱) |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۴.۸۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۰.۲۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۶۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۳۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵) |
(۳۵.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۵۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|