| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۲۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۳۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۱۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۶.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
|
|