| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۲۶.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۰۱) |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۴.۸۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|