| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۱۴.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۴۸.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۶.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۴.۳۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۸۶) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۴ |
(۲۲.۴۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۲۹.۴۷) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۸ |
۲۳۴.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷) |
(۳.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۸۹ |
۱۱۴.۵۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۲۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
|
|