| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۵۳.۴۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۵ |
۶۲.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۶۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۲۲.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۵ |
۷۰۲.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۸۲.۱۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۳۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۶.۳۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۴.۹۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۱۵.۱۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|