| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۷۹.۳۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۲.۶۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۲.۷۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۷۱.۴۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱ |
(۱۷.۵۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۱.۳۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۵.۳۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۱۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۳۸.۳۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۹) |
(۲۵.۱۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۴ |
(۴۵.۷۷) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|