صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۸ | ۰ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۱۱ | (۱.۱۵) | ۴۸.۴۹ | (۹۸.۵۱) |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۴ | (۹۱.۵) |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰.۴۵ | (۰.۶۹) | ۴۰۶.۸ | (۹۱.۸۷) |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۹۸) | ۲۴.۲۳ | (۹۷.۲۳) |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۱۲ | (۱.۲) | ۵۴.۳۸ | (۹۸.۷۶) |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۱۲ | (۰.۱۷) | ۵۴.۵ | (۴۶.۰۳) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | (۱.۰۳) | ۲۴.۳۲ | (۹۷.۷۱) |