صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۰۷,۸۸۶ | ۵.۳۷ % | ۱۰,۴۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۱ | ۱.۲۸ % | ۳,۶۹۰,۸۷۶ | ۶۴.۳۸ % | ۱,۶۵۰,۳۱۸ | ۲۸.۷۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۱۲,۷۴۶ | ۵.۴۵ % | ۱۰,۶۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۰ | ۱.۲۶ % | ۳,۶۹۱,۳۴۵ | ۶۴.۳۶ % | ۱,۶۴۸,۲۳۰ | ۲۸.۷۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳۱۲,۷۴۶ | ۵.۴۵ % | ۱۰,۶۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۰ | ۱.۲۶ % | ۳,۶۹۱,۱۷۲ | ۶۴.۳۶ % | ۱,۶۴۸,۲۳۰ | ۲۸.۷۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳۱۲,۷۴۶ | ۵.۴۵ % | ۱۰,۶۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۰ | ۱.۲۶ % | ۳,۶۹۱,۰۰۰ | ۶۴.۳۶ % | ۱,۶۴۸,۲۳۰ | ۲۸.۷۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۱۱,۴۹۰ | ۵.۴۳ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۳۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۶۹۵,۵۹۳ | ۶۴.۴۸ % | ۱,۶۴۵,۴۷۳ | ۲۸.۷۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳۱۴,۷۹۲ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۳۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۶۹۴,۷۷۴ | ۶۴.۴۶ % | ۱,۶۴۳,۲۰۹ | ۲۸.۶۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳۲۲,۸۷۲ | ۵.۶۳ % | ۱۶,۴۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۷۴۴ | ۶۴.۴۱ % | ۱,۶۴۰,۸۲۳ | ۲۸.۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۲۲,۸۷۲ | ۵.۶۳ % | ۱۶,۴۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۵۷۲ | ۶۴.۴۱ % | ۱,۶۴۰,۸۲۳ | ۲۸.۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۲۴,۳۱۶ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۵۰۱ | ۶۴.۴۳ % | ۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۲۸.۵۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۲۴,۳۱۶ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۴۱۳ | ۶۴.۴۳ % | ۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۲۸.۵۷ % |