صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳۶۴,۷۴۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۵۷,۶۷۳ | ۵۸.۵۲ % | ۲,۰۴۰,۱۶۶ | ۳۴.۵۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳۶۴,۷۴۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۵۷,۵۳۴ | ۵۸.۵۲ % | ۲,۰۴۰,۱۶۶ | ۳۴.۵۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳۶۴,۷۴۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۵۷,۳۹۵ | ۵۸.۵۲ % | ۲,۰۴۰,۱۶۶ | ۳۴.۵۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۵۶,۴۸۷ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۱ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۶۷,۴۰۷ | ۵۸.۷ % | ۲,۰۳۷,۳۲۸ | ۳۴.۴۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۶۲,۹۰۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۱ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۶۷,۴۲۱ | ۵۸.۶۶ % | ۲,۰۳۵,۲۱۵ | ۳۴.۴۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۵۳,۳۵۰ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۰۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۳۷,۸۷۰ | ۵۸.۲۸ % | ۲,۰۳۲,۹۰۱ | ۳۴.۴۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۴۴,۵۳۰ | ۵.۸۵ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۳۶,۹۸۳ | ۵۸.۳۸ % | ۲,۰۳۰,۶۲۶ | ۳۴.۴۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۳۵,۴۰۹ | ۵.۷۱ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۳۶,۸۴۴ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۰۲۸,۱۱۵ | ۳۴.۵۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۳۵,۴۰۹ | ۵.۷۱ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۳۶,۷۰۶ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۰۲۸,۱۱۵ | ۳۴.۵۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۳۵,۴۰۹ | ۵.۷۱ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۳۶,۵۶۷ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۰۲۸,۱۱۵ | ۳۴.۵۲ % |