ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۴۳۰	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۲۸۳	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۱۳۵	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۹۸۸	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۸۴۰	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۷۸,۲۴۱	۶.۱۱ %	۲۰,۰۴۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۶	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۶۵۴	۷۱.۳۶ %	۱,۳۲۲,۷۶۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۳۷۳,۶۸۰	۶.۰۴ %	۱۹,۷۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۳	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۳۰۹	۷۱.۴۳ %	۱,۳۲۱,۲۰۵	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۶۹,۳۵۷	۵.۹۷ %	۱۹,۱۹۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۴	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۳۸۱	۷۱.۵ %	۱,۳۲۰,۰۴۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳۷۰,۰۷۳	۵.۹۸ %	۱۹,۷۴۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۸۸	۱.۰۱ %	۴,۴۱۹,۸۷۵	۷۱.۴ %	۱,۳۱۸,۲۴۵	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۳۶۷,۴۹۷	۵.۹۵ %	۱۹,۵۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۸	۰.۸۲ %	۴,۴۲۲,۵۸۴	۷۱.۶۱ %	۱,۳۱۵,۵۶۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...66 »