ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۸۴,۰۴۹	۲.۹۶ %	۱,۱۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۳	۰.۳۱ %	۵,۰۱۴,۳۷۳	۸۰.۶۹ %	۹۹۵,۶۳۶	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۷۷,۶۶۹	۲.۶۳ %	۱,۱۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۶۸۰	۱۱.۳۹ %	۴,۸۱۲,۰۲۷	۷۱.۲۴ %	۹۹۴,۴۴۰	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۷۷,۶۶۹	۲.۶۳ %	۱,۱۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۶۸۰	۱۱.۳۹ %	۴,۸۱۱,۸۳۰	۷۱.۲۴ %	۹۹۴,۴۴۰	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۷,۶۶۹	۲.۶۳ %	۱,۱۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۴۳۰	۱۱.۳۳ %	۴,۸۱۵,۸۸۳	۷۱.۳ %	۹۹۴,۴۴۰	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۵۵,۱۰۸	۵.۷۳ %	۱۹,۲۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۷	۰.۲۵ %	۵,۵۶۵,۷۹۸	۸۹.۷۷ %	۲۴۴,۳۷۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۴۴,۹۴۹	۵.۵۷ %	۱۸,۸۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۴	۰.۲۶ %	۴,۸۱۵,۳۳۸	۷۷.۸۱ %	۹۹۳,۲۸۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۴۴,۰۱۹	۵.۵۶ %	۱۸,۵۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۱۴	۱.۲۴ %	۴,۷۵۴,۶۶۱	۷۶.۸۶ %	۹۹۲,۰۸۹	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۴۵,۱۸۴	۵.۵۸ %	۱۸,۴۵۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۴	۰.۴۳ %	۴,۸۰۴,۴۹۸	۷۷.۶۷ %	۹۹۰,۹۳۶	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۳۵۰,۸۷۱	۵.۶۷ %	۱۸,۹۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۹۱	۰.۴۳ %	۴,۷۵۴,۰۷۵	۷۶.۸ %	۱,۰۳۹,۶۱۴	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳۵۰,۸۷۱	۵.۶۷ %	۱۸,۹۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۹۱	۰.۴۳ %	۴,۷۵۳,۹۲۷	۷۶.۸ %	۱,۰۳۹,۶۱۴	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...66 »