ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۳۶۷,۴۹۷	۵.۹۵ %	۱۹,۵۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۸	۰.۸۲ %	۴,۴۲۲,۴۳۷	۷۱.۶۱ %	۱,۳۱۵,۵۶۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۳۶۷,۴۹۷	۵.۹۵ %	۱۹,۵۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۸	۰.۸۲ %	۴,۴۲۲,۲۸۹	۷۱.۶۱ %	۱,۳۱۵,۵۶۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳۶۷,۴۹۷	۵.۹۵ %	۱۹,۵۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۸	۰.۸۲ %	۴,۴۲۲,۱۴۲	۷۱.۶۱ %	۱,۳۱۵,۵۶۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۳۵۸,۹۶۳	۵.۸۲ %	۱۹,۲۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۰۸	۴.۶۸ %	۴,۱۹۲,۹۱۹	۶۷.۹۳ %	۱,۳۱۳,۰۰۵	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۶۴,۲۰۱	۵.۹ %	۱۹,۵۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۰۸	۴.۶۷ %	۴,۱۸۱,۰۴۱	۶۷.۷ %	۱,۳۲۲,۷۲۱	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۷۴,۱۴۴	۶.۰۵ %	۱۹,۸۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۸	۰.۹۵ %	۴,۴۱۳,۶۸۳	۷۱.۳۳ %	۱,۳۲۱,۲۶۲	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۸۵,۷۷۶	۶.۲۲ %	۲۰,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۶ %	۴,۱۸۲,۷۲۰	۶۷.۴۷ %	۱,۵۵۰,۲۸۵	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۸۵,۷۷۶	۶.۲۲ %	۲۰,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۶ %	۴,۱۸۲,۷۱۴	۶۷.۴۷ %	۱,۵۵۰,۲۸۵	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۸۵,۷۷۶	۶.۲۲ %	۲۰,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۶ %	۴,۱۸۲,۵۶۷	۶۷.۴۷ %	۱,۵۵۰,۲۸۵	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳۸۵,۸۸۷	۶.۲۲ %	۲۰,۶۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۱	۰.۶۹ %	۴,۲۰۱,۴۲۳	۶۷.۷۷ %	۱,۵۴۸,۱۴۱	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...66 »