ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۳,۶۹۱	۴.۸۳	۳۱۸,۶۶۵	۴.۷۴	۲۵۲,۵۸۲	۳.۴۱	۲۸۵,۵۶۹	۳.۲۱
سایر سهام	۳۱,۴۶۲	۰.۵۶	۱۴,۵۸۴	۰.۲۲	۱۲,۲۷۳	۰.۱۷	۲۲,۱۱۳	۰.۲۵
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱۷,۲۲۲	۱۰.۸۹	۷۷,۵۴۴	۱.۱۵	۱۱۷,۲۸۴	۱.۵۸	۶۶,۹۵۸	۰.۷۵
سایر دارایی‌ها	۲,۹۷۴,۸۰۳	۵۲.۵۱	۵,۰۱۱,۶۵۷	۷۴.۵۵	۵,۹۷۲,۱۷۸	۸۰.۶۴	۷,۵۶۹,۳۷۱	۸۵.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۶۸,۱۳۳	۳۱.۲۱	۱,۲۹۹,۹۵۶	۱۹.۳۴	۱,۰۵۱,۲۸۷	۱۴.۲	۹۵۵,۲۶۷	۱۰.۷۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد