ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۴,۲۶۹	۵.۶۴	۳۹۶,۰۲۹	۷.۱۷	۳۷۲,۰۶۵	۶.۷۵	۳۴۴,۲۹۳	۶.۲۹
سایر سهام	۶۲,۸۹۲	۱.۲۱	۷۵,۶۰۳	۱.۳۷	۴۸,۱۷۱	۰.۸۸	۳۵,۲۸۳	۰.۶۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۲۳,۱۷۹	۲۳.۴۶	۵۷,۶۷۴	۱.۰۴	۳۵,۷۶۵	۰.۶۵	۱۳,۹۳۲	۰.۲۵
سایر دارایی‌ها	۱,۸۳۴,۲۳۷	۳۵.۱۸	۳,۲۷۶,۷۴۶	۵۹.۳۵	۳,۳۴۰,۷۵۵	۶۰.۶۴	۳,۵۹۰,۴۳۶	۶۵.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۹۸,۶۹۶	۳۴.۵۰	۱,۷۱۵,۳۷۶	۳۱.۰۷	۱,۷۱۲,۲۲۵	۳۱.۰۸	۱,۴۹۰,۱۳۹	۲۷.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد