ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۵,۳۸۲	۴.۴۲	۱۹۹,۷۵۲	۲.۲۴	۸۵,۸۹۹	۰.۹۴	۷۶,۵۲۸	۰.۸۸
سایر سهام	۳۰,۰۳۲	۰.۵۰	۱۵,۱۷۴	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸۳,۶۹۶	۹.۷۳	۲۰۱,۱۶۲	۲.۲۵	۱۶۶,۶۴۵	۱.۸۳	۲۱۹,۷۰۱	۲.۵۲
سایر دارایی‌ها	۳,۴۴۳,۶۶۱	۵۷.۳۹	۷,۶۴۲,۳۴۴	۸۵.۶۳	۸,۳۹۹,۵۶۹	۹۲.۱۴	۸,۰۷۴,۸۳۸	۹۲.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۶۷۷,۹۹۴	۲۷.۹۶	۸۶۶,۲۷۱	۹.۷۱	۴۶۳,۵۰۱	۵.۰۸	۳۵۲,۴۸۱	۴.۰۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد