ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۴,۵۷۰	۴.۹۱	۲۹۷,۷۹۹	۴.۶۶	۳۴۶,۰۳۰	۵.۵۳	۱۸۴,۰۴۹	۲.۹۶
سایر سهام	۳۲,۱۱۲	۰.۵۷	۱۱,۲۷۹	۰.۱۸	۱۷,۳۹۹	۰.۲۸	۱,۱۵۸	۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳۷,۲۵۱	۱۱.۴۰	۱۲۷,۴۸۳	۲	۱۱۲,۳۰۸	۱.۸	۱۹,۴۰۳	۰.۳۱
سایر دارایی‌ها	۲,۸۵۵,۸۴۶	۵۱.۰۸	۴,۵۴۰,۹۸۵	۷۱.۱۳	۴,۶۵۵,۲۴۲	۷۴.۴۵	۵,۰۱۴,۳۷۳	۸۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۹۱,۶۳۶	۳۲.۰۴	۱,۴۰۶,۳۲۹	۲۲.۰۳	۱,۱۲۱,۸۱۹	۱۷.۹۴	۹۹۵,۶۳۶	۱۶.۰۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد