ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۷,۹۰۱	۵.۵۵	۳۹۷,۰۷۵	۷.۲۲	۳۸۵,۷۰۵	۶.۹۷	۳۷۸,۰۵۷	۶.۸۴
سایر سهام	۶۴,۷۸۴	۱.۲۴	۸۷,۷۷۶	۱.۶	۷۸,۰۲۴	۱.۴۱	۴۰,۰۳۳	۰.۷۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۱۴,۵۱۴	۲۵.۳۲	۷۷,۸۵۸	۱.۴۲	۵۱,۹۸۴	۰.۹۴	۵۸,۸۷۲	۱.۰۶
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۸,۸۶۴	۳۳.۱۱	۳,۱۴۰,۵۱۱	۵۷.۱۱	۳,۳۲۶,۷۹۹	۶۰.۱۱	۳,۳۳۸,۳۶۷	۶۰.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۰۵,۰۹۴	۳۴.۷۷	۱,۷۹۶,۱۰۲	۳۲.۶۶	۱,۶۹۲,۱۷۴	۳۰.۵۷	۱,۷۱۵,۶۸۱	۳۱.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد