ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۴,۰۰۷	۵.۲۵	۲۰۹,۴۹۱	۳.۷	۱۲۸,۱۰۶	۲.۲۳	۱۸۸,۹۴۲	۳.۲۶
سایر سهام	۴۰,۴۲۱	۰.۷۵	۶,۶۷۴	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۷۹,۷۰۸	۱۴.۴۲	۱۰۲,۸۵۲	۱.۸۱	۹۵,۳۱۶	۱.۶۶	۴۸,۷۵۶	۰.۸۴
سایر دارایی‌ها	۲,۴۶۷,۳۱۷	۴۵.۶۳	۳,۳۱۱,۸۶۹	۵۸.۴۲	۳,۳۱۵,۸۲۶	۵۷.۶۳	۳,۵۳۴,۰۷۴	۶۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۳۵,۸۸۴	۳۳.۹۵	۲,۰۳۸,۴۱۶	۳۵.۹۶	۲,۲۱۴,۲۹۲	۳۸.۴۹	۲,۰۳۰,۵۹۲	۳۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد