ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۶,۷۶۵	۴.۷۹	۳۳۲,۱۷۲	۴.۵	۳۴۲,۷۰۴	۳.۷۲	۱۴۳,۲۳۰	۱.۴۸
سایر سهام	۳۲,۰۲۰	۰.۵۵	۲۴,۴۱۳	۰.۳۳	۴۰,۶۳۳	۰.۴۴	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۰۴,۴۱۲	۱۰.۴۵	۱۱۴,۳۷۹	۱.۵۵	۱۷۴,۴۹۷	۱.۸۹	۶۶۷,۷۶۹	۶.۸۹
سایر دارایی‌ها	۳,۱۲۱,۷۱۵	۵۳.۹۹	۵,۷۳۵,۶۷۳	۷۷.۷۴	۷,۵۸۷,۶۸۴	۸۲.۳۴	۷,۶۱۷,۶۶۵	۷۸.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۴۶,۹۶۵	۳۰.۲۱	۱,۱۷۰,۹۵۹	۱۵.۸۷	۱,۰۶۹,۱۱۷	۱۱.۶	۱,۲۶۶,۷۵۶	۱۳.۰۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد