ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۶,۵۶۷	۵.۶۵	۳۷۲,۷۹۱	۶.۶۹	۳۳۰,۰۳۷	۵.۸۴	۳۰۷,۸۸۶	۵.۳۷
سایر سهام	۵۹,۵۷۵	۱.۱۳	۵۴,۲۲۸	۰.۹۷	۲۳,۴۲۱	۰.۴۱	۱۰,۴۰۸	۰.۱۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۴۱,۵۵۲	۲۱.۷۴	۸۰,۶۶۰	۱.۴۵	۱۴۴,۶۵۱	۲.۵۶	۷۳,۱۴۱	۱.۲۸
سایر دارایی‌ها	۱,۹۷۰,۲۰۸	۳۷.۵۲	۳,۳۹۹,۴۶۰	۶۰.۹۸	۳,۵۴۰,۸۸۶	۶۲.۶۶	۳,۶۹۰,۸۷۶	۶۴.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۸۲,۶۲۶	۳۳.۹۵	۱,۶۶۷,۲۹۸	۲۹.۹۱	۱,۶۱۱,۹۵۶	۲۸.۵۳	۱,۶۵۰,۳۱۸	۲۸.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد