ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۰,۲۷۱	۵.۳۸	۲۳۹,۰۵۶	۴.۲۷	۱۶۴,۷۹۷	۲.۸۶	۱۳۰,۴۴۹	۲.۲۸
سایر سهام	۴۲,۱۳۷	۰.۷۸	۶,۶۷۴	۰.۱۲	۲,۴۹۳	۰.۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰۹,۶۵۵	۱۵.۰۲	۱۰۲,۸۹۴	۱.۸۴	۱۳۶,۴۸۶	۲.۳۷	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹
سایر دارایی‌ها	۲,۴۲۷,۴۸۰	۴۵.۰۲	۳,۳۲۶,۱۶۹	۵۹.۴	۳,۱۳۲,۱۲۸	۵۴.۳۸	۳,۲۴۳,۲۶۱	۵۶.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۲۲,۳۵۹	۳۳.۸۰	۱,۹۲۵,۱۱۵	۳۴.۳۸	۲,۳۲۳,۷۳۷	۴۰.۳۵	۲,۳۳۰,۹۴۵	۴۰.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد