ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۵,۶۳۷	۴.۴۳	۲۰۰,۹۳۴	۲.۲۶	۸۶,۵۹۵	۰.۹۵	۷۸,۷۹۸	۰.۹
سایر سهام	۳۰,۰۷۲	۰.۵۰	۱۵,۱۸۷	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸۴,۱۸۸	۹.۷۴	۱۹۸,۹۶۱	۲.۲۴	۱۶۴,۰۲۸	۱.۷۹	۲۱۴,۱۳۰	۲.۴۵
سایر دارایی‌ها	۳,۴۳۷,۴۰۳	۵۷.۳۲	۷,۶۰۸,۷۱۲	۸۵.۵۲	۸,۴۲۵,۲۵۲	۹۲.۱	۸,۰۸۰,۲۲۱	۹۲.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۶۷۹,۷۸۶	۲۸.۰۱	۸۷۳,۳۳۹	۹.۸۲	۴۷۱,۸۲۷	۵.۱۶	۳۵۱,۹۹۶	۴.۰۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد