ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۱,۵۷۳	۵.۶۴	۳۲۲,۷۹۱	۵.۶	۳۱۶,۲۱۵	۵.۵۷	۲۶۰,۸۵۵	۴.۸
سایر سهام	۴۸,۸۳۰	۰.۹۱	۴,۴۹۹	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۴۶,۹۷۸	۱۷.۷۱	۹۱,۹۶۹	۱.۶	۸۲,۵۷۰	۱.۴۵	۵۷,۳۸۱	۱.۰۶
سایر دارایی‌ها	۲,۲۵۷,۰۶۴	۴۲.۲۲	۳,۵۴۶,۸۲۷	۶۱.۵۷	۳,۴۸۷,۳۲۴	۶۱.۴۱	۳,۴۵۷,۸۲۹	۶۳.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۹۱,۸۴۶	۳۳.۵۲	۱,۷۹۴,۱۴۸	۳۱.۱۵	۱,۷۹۲,۶۵۰	۳۱.۵۷	۱,۶۶۱,۸۸۵	۳۰.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد