ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۱,۳۱۲	۵.۶۶	۳۳۸,۹۳۴	۵.۹۱	۳۳۳,۶۸۷	۵.۶۹	۳۶۴,۷۴۰	۶.۱۷
سایر سهام	۵۲,۱۳۹	۰.۹۷	۱۴,۳۱۳	۰.۲۵	۱۱۸	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۸.۸۶	۱۰۰,۰۰۱	۱.۷۴	۸۷,۸۲۳	۱.۵	۴۵,۵۳۹	۰.۷۷
سایر دارایی‌ها	۲,۱۷۳,۲۲۹	۴۰.۷۹	۳,۵۰۸,۲۰۱	۶۱.۲۱	۳,۵۱۳,۸۶۳	۵۹.۸۹	۳,۴۵۷,۶۷۳	۵۸.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۹۵,۷۷۶	۳۳.۷۱	۱,۷۷۰,۱۶۱	۳۰.۸۸	۱,۹۳۱,۷۹۹	۳۲.۹۲	۲,۰۴۰,۱۶۶	۳۴.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد