صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳۳۶,۲۷۵ | ۴.۹۷ % | ۸,۱۷۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۰ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۶۱,۶۸۷ | ۷۰.۳۶ % | ۱,۶۵۳,۸۴۸ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳۳۹,۵۶۰ | ۵.۰۲ % | ۷,۹۳۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۴,۷۵۰,۹۰۰ | ۷۰.۲ % | ۱,۶۶۶,۴۹۰ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳۳۷,۱۴۰ | ۴.۷۵ % | ۷,۷۱۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۶۰ | ۲.۰۵ % | ۴,۹۱۳,۰۵۴ | ۶۹.۲۱ % | ۱,۶۹۵,۳۹۶ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳۲۶,۴۰۲ | ۴.۶۱ % | ۷,۴۹۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۰ | ۱.۰۱ % | ۴,۹۸۷,۱۱۷ | ۷۰.۳۶ % | ۱,۶۹۵,۲۹۵ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱۶۵,۵۷۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۰ | ۰.۵ % | ۴,۹۸۷,۶۷۷ | ۷۲.۴۸ % | ۱,۶۹۳,۶۴۱ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۶۵,۵۷۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۰ | ۰.۵ % | ۴,۹۸۷,۵۳۰ | ۷۲.۴۸ % | ۱,۶۹۳,۶۴۱ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۶۵,۵۷۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۰ | ۰.۵ % | ۴,۹۸۷,۳۸۲ | ۷۲.۴۸ % | ۱,۶۹۳,۶۴۱ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۶۵,۰۶۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۲۷ % | ۵,۰۱۲,۸۶۳ | ۷۲.۷۵ % | ۱,۶۹۴,۰۲۵ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۴ | ۰.۸۵ % | ۴,۹۷۲,۷۰۳ | ۷۲.۱۸ % | ۱,۶۹۱,۵۰۰ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۹۱۷,۵۸۱ | ۷۱.۳۸ % | ۱,۷۴۶,۴۳۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |