صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۹۱۶ | ۸.۲۸ % | ۳,۳۱۶,۳۰۳ | ۵۵.۰۲ % | ۲,۰۴۶,۰۶۸ | ۳۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۹۱۶ | ۸.۲۸ % | ۳,۳۱۶,۱۵۳ | ۵۵.۰۵ % | ۲,۰۴۲,۹۵۲ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۰۳۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۳۱۵,۸۸۲ | ۵۵.۰۷ % | ۲,۰۴۰,۱۵۴ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۰۳۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۳۱۵,۷۳۱ | ۵۵.۰۷ % | ۲,۰۴۰,۱۵۴ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۰۳۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۳۱۵,۵۸۰ | ۵۵.۰۷ % | ۲,۰۴۰,۱۵۴ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۳۶ | ۵.۶۳ % | ۳,۳۱۵,۴۲۹ | ۵۶.۷ % | ۲,۰۳۶,۹۱۹ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۴۸۴ | ۵.۷ % | ۳,۳۱۸,۹۳۹ | ۵۶.۷۱ % | ۲,۰۳۴,۲۴۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۰۵ | ۵.۶۸ % | ۳,۳۱۱,۰۷۳ | ۵۶.۵۹ % | ۲,۰۳۱,۹۸۱ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۸۸ | ۵.۷۴ % | ۳,۳۱۰,۹۲۸ | ۵۶.۵۸ % | ۲,۰۲۹,۵۱۶ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۱۱ | ۵.۷۵ % | ۳,۳۱۰,۶۶۱ | ۵۶.۶ % | ۲,۰۲۷,۴۳۸ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |