صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۲ | ۵.۷ % | ۳,۳۱۳,۲۱۴ | ۵۶.۸۱ % | ۲,۰۱۰,۹۰۷ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۳ | ۵.۷ % | ۳,۳۱۳,۰۶۸ | ۵۶.۸۳ % | ۲,۰۰۸,۷۰۶ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۹۲۲ | ۵۶.۸۵ % | ۲,۰۰۶,۵۹۱ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۷۷۷ | ۵۶.۸۸ % | ۲,۰۰۴,۰۱۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۶۳۱ | ۵۶.۸۸ % | ۲,۰۰۴,۰۱۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۴۸۶ | ۵۶.۸۷ % | ۲,۰۰۴,۰۱۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۳۴۰ | ۵۶.۸۷ % | ۲,۰۰۴,۰۱۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۱۹۴ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۹۹۹,۸۴۶ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۲ % | ۳,۳۱۲,۰۴۹ | ۵۶.۹۴ % | ۱,۹۹۶,۹۳۷ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۲ % | ۳,۳۱۱,۹۰۳ | ۵۶.۹۷ % | ۱,۹۹۴,۲۷۱ | ۳۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |