ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۲ %	۳,۳۱۱,۷۵۸	۵۶.۹۹ %	۱,۹۹۱,۱۶۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۲ %	۳,۳۱۱,۶۱۲	۵۶.۹۹ %	۱,۹۹۱,۱۶۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۲ %	۳,۳۱۱,۴۶۷	۵۶.۹۹ %	۱,۹۹۱,۱۶۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۳ %	۳,۳۱۱,۳۲۱	۵۷.۰۳ %	۱,۹۸۷,۵۰۹	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۳ %	۳,۳۱۱,۱۷۵	۵۷.۰۳ %	۱,۹۸۷,۵۰۹	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۳ %	۳,۳۱۱,۰۲۶	۵۷.۰۳ %	۱,۹۸۷,۵۰۹	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۳ %	۳,۳۱۰,۸۸۰	۵۷.۰۲ %	۱,۹۸۷,۵۰۹	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۳ %	۳,۳۱۰,۷۳۹	۵۷.۰۲ %	۱,۹۸۷,۵۰۹	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷ %	۳,۳۳۶,۲۹۲	۵۷.۲۱ %	۱,۹۸۷,۵۰۹	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷ %	۳,۳۳۶,۱۵۵	۵۷.۲۱ %	۱,۹۸۷,۵۰۹	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...66 »