ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۷۵,۲۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۴	۵.۷۱ %	۳,۳۳۶,۰۱۸	۵۷.۳۲ %	۱,۹۷۵,۸۳۱	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۷۵,۲۷۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۷۶	۳.۸۵ %	۳,۵۳۸,۰۳۴	۵۹.۸۴ %	۱,۹۷۱,۸۷۷	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۷۵,۲۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۶۸	۳.۸۴ %	۳,۵۳۷,۸۹۷	۵۹.۸۹ %	۱,۹۶۷,۴۲۵	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۷۵,۲۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۹۰	۳.۸۵ %	۳,۵۳۷,۴۳۸	۵۹.۹۲ %	۱,۹۶۳,۶۵۴	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۷۵,۲۷۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۸۹	۳.۸۵ %	۳,۵۳۷,۳۰۱	۵۹.۹۷ %	۱,۹۵۸,۴۲۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۷۵,۲۷۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۸۹	۳.۸۵ %	۳,۵۳۷,۱۶۴	۵۹.۹۷ %	۱,۹۵۸,۴۲۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۷۵,۲۷۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۸۹	۳.۸۵ %	۳,۵۳۷,۰۲۷	۵۹.۹۷ %	۱,۹۵۸,۴۲۰	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۷۵,۲۷۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۸۹	۳.۸۵ %	۳,۵۳۶,۸۹۱	۵۹.۹۷ %	۱,۹۵۸,۴۲۰	۳۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۷۵,۲۷۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۸۹	۳.۸۶ %	۳,۵۳۶,۷۵۱	۶۰.۰۶ %	۱,۹۴۹,۴۰۲	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۷۵,۲۷۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۸۹	۳.۸۶ %	۳,۵۳۶,۶۱۴	۶۰.۱ %	۱,۹۴۵,۵۲۶	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...66 »