صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۲۸ | ۳.۸۷ % | ۳,۵۳۴,۷۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۷۶,۲۷۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۴۸ | ۳.۵۸ % | ۳,۵۳۴,۵۳۷ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۹۴۴,۴۴۲ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۷۷,۳۲۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۰۰ | ۳.۵۸ % | ۳,۵۳۴,۳۸۵ | ۶۰.۲۷ % | ۱,۹۴۳,۱۱۱ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۷۶,۶۹۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۵۰ | ۳.۵۸ % | ۳,۵۳۸,۳۶۸ | ۶۰.۳۱ % | ۱,۹۴۱,۵۵۷ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۸۱,۳۵۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۵۱ | ۲.۸۱ % | ۳,۵۸۳,۲۱۵ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۹۴۱,۸۹۳ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱۸۶,۴۱۴ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۸۷ | ۲.۸۱ % | ۳,۵۳۸,۰۵۴ | ۶۰.۲۱ % | ۱,۹۸۶,۴۰۳ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۸۶,۴۱۴ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۸۷ | ۲.۸۱ % | ۳,۵۳۷,۹۱۷ | ۶۰.۲۱ % | ۱,۹۸۶,۴۰۳ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۸۶,۴۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۷ | ۰.۸۲ % | ۳,۵۳۵,۶۳۰ | ۶۱.۴۳ % | ۱,۹۸۶,۴۰۳ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۸۹,۵۳۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۵۳۴,۲۱۰ | ۶۱.۴ % | ۱,۹۸۳,۸۱۶ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۸۸,۹۴۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۵۳۴,۰۷۴ | ۶۰.۹۱ % | ۲,۰۳۰,۵۹۲ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |