| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۴ |
(۲۲.۴۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۲۹.۴۷) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۸ |
۲۳۴.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷) |
(۳.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۸۹ |
۱۱۴.۵۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۲۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۱.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۳۵ |
۱۶۹.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۲.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|