| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۲۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۳۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۱۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۶.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۳,۳۶۲.۳۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۹,۴۱۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۶.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
|
|